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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 358.00 | 30 592.00 | 6 766.00 | 37 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 746.00 | 30 592.00 | 44 154.00 | 74 746.00 |
BT Marchandises | 45 772.00 | 8 221.00 | 37 552.00 | 45 772.00 |
BZ Autres créances | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CF Disponibilités | 55 483.00 | | 55 483.00 | 55 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 712.00 | 8 221.00 | 95 492.00 | 103 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 458.00 | 38 813.00 | 139 646.00 | 178 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 736.00 | 99 798.00 | | 95 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 861.00 | -4 062.00 | | 12 861.00 |
DL TOTAL (I) | 117 397.00 | 104 537.00 | | 117 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 651.00 | 7 510.00 | | 14 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 357.00 | 8 338.00 | | 7 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 248.00 | 16 088.00 | | 22 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 646.00 | 120 624.00 | | 139 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 248.00 | 16 088.00 | | 22 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 064.00 | | 198 064.00 | 198 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 064.00 | | 198 064.00 | 198 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 221.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 266.00 | 204 933.00 | | 208 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 405.00 | 208 995.00 | | 195 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 861.00 | -4 062.00 | | 12 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 104.00 | 1 488.00 | | 29 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 104.00 | 1 488.00 | | 29 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 544.00 | 8 221.00 | 8 544.00 | 8 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 544.00 | 8 221.00 | 8 544.00 | 8 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 544.00 | 8 221.00 | 8 544.00 | 8 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 221.00 | 8 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | 6.00 | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |