| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 353.00 | 11 003.00 | 40 350.00 | 51 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 439.00 | 115 439.00 | | 115 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 317.00 | 158 751.00 | 30 567.00 | 189 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 109.00 | 285 192.00 | 75 916.00 | 361 109.00 |
BT Marchandises | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 635.00 | | 136 635.00 | 136 635.00 |
BZ Autres créances | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CF Disponibilités | 259 554.00 | | 259 554.00 | 259 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 001.00 | | 474 001.00 | 474 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 110.00 | 285 192.00 | 549 918.00 | 835 110.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 333.00 | 145 333.00 | | 145 333.00 |
DH Report à nouveau | 228 634.00 | 341 285.00 | | 228 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 776.00 | -95 512.00 | | -12 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 279.00 | | |
DL TOTAL (I) | 369 575.00 | 402 769.00 | | 369 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 2 364.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 496.00 | 61 366.00 | | 69 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 487.00 | 112 759.00 | | 104 487.00 |
EA Autres dettes | 6 246.00 | 11 737.00 | | 6 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 343.00 | 188 226.00 | | 180 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 918.00 | 590 996.00 | | 549 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 343.00 | 188 226.00 | | 180 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 545.00 | | 8 564.00 | 352 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 192.00 | | 8 564.00 | 296 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 575.00 | 29 618.00 | | 255 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | 6 134.00 | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 706.00 | 23 484.00 | | 250 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 496.00 | 69 496.00 | | 69 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UX Autres créances clients | 136 594.00 | 136 594.00 | | 136 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VI Groupe et associés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 107.00 | 171 107.00 | | 171 107.00 |
VW T.V.A. | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 343.00 | 180 343.00 | | 180 343.00 |