| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 409 808.00 | 193 894.00 | 215 914.00 | 409 808.00 |
AP Constructions | 230 519.00 | 213 413.00 | 17 105.00 | 230 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 479.00 | 473 922.00 | 165 558.00 | 639 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 453.00 | 60 659.00 | 15 795.00 | 76 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 495.00 | 948 448.00 | 589 047.00 | 1 537 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 801.00 | | 134 801.00 | 134 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 524.00 | | 60 524.00 | 60 524.00 |
BT Marchandises | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 067.00 | | 554 067.00 | 554 067.00 |
BZ Autres créances | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 626 688.00 | | 626 688.00 | 626 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 413.00 | | 1 446 413.00 | 1 446 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 908.00 | 948 448.00 | 2 035 461.00 | 2 983 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 731 772.00 | 704 945.00 | | 731 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 370.00 | 51 827.00 | | 24 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 731.00 | 3 875.00 | | 1 731.00 |
DL TOTAL (I) | 800 224.00 | 802 997.00 | | 800 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | 148 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 148 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 428.00 | 73 413.00 | | 203 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 238.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 689.00 | 149 487.00 | | 302 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 456.00 | 379 913.00 | | 643 456.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 236.00 | 603 051.00 | | 1 150 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 461.00 | 1 554 048.00 | | 2 035 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 752.00 | 562 174.00 | | 1 026 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 669.00 | | 231 502.00 | 1 144 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 6 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 369.00 | 1 369 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 169.00 | 1 356 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 508.00 | | 52.00 | 6 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 979.00 | | 229 450.00 | 1 131 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 182.00 | | 2 000.00 | 6 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 146.00 | 69 400.00 | 5 096.00 | 884 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | 52.00 | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 638.00 | 69 348.00 | 5 096.00 | 877 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 000.00 | | 63 000.00 | 148 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 000.00 | | 63 000.00 | 148 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 689.00 | 302 689.00 | | 302 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 386.00 | 380 386.00 | | 380 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 660.00 | 243 660.00 | | 243 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 200.00 | 700.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 554 067.00 | 554 067.00 | | 554 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 428.00 | 79 943.00 | 123 485.00 | 203 428.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VP Divers | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 951.00 | 572 076.00 | 4 875.00 | 576 951.00 |
VW T.V.A. | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 236.00 | 1 026 752.00 | 123 485.00 | 1 150 236.00 |