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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 142 577 541.00 | 2 210 770.00 | 140 366 771.00 | 142 577 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 243 529.00 | 1 402 516.00 | 17 841 012.00 | 19 243 529.00 |
BZ Autres créances | 41 590 858.00 | | 41 590 858.00 | 41 590 858.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 834 388.00 | 1 402 516.00 | 59 431 871.00 | 60 834 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 411 930.00 | 3 613 286.00 | 199 798 643.00 | 203 411 930.00 |
CU Autres participations | 142 424 541.00 | 2 210 770.00 | 140 213 771.00 | 142 424 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 553 110.00 | 21 553 110.00 | | 21 553 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 070 282.00 | 22 070 282.00 | | 22 070 282.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 141 432 581.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 276 780.00 | 276 780.00 | | 276 780.00 |
DG Autres réserves | -314 212 495.00 | | | -314 212 495.00 |
DH Report à nouveau | | -38 502 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 410 065.00 | 10 640 826.00 | | 384 410 065.00 |
DL TOTAL (I) | 114 097 742.00 | 157 471 448.00 | | 114 097 742.00 |
DP Provisions pour risques | 208 860.00 | 208 860.00 | | 208 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 860.00 | 208 860.00 | | 208 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 640.00 | 101 709.00 | | 275 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 287 399.00 | 56 524 592.00 | | 44 287 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 954 059.00 | 10 130 430.00 | | 6 954 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 287 597.00 | 4 697 075.00 | | 3 287 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551 446.00 | 1 255 809.00 | | 551 446.00 |
EA Autres dettes | 22 244 190.00 | 7 083 354.00 | | 22 244 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 891 707.00 | 8 245 665.00 | | 7 891 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 492 041.00 | 88 038 637.00 | | 85 492 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 798 643.00 | 245 718 946.00 | | 199 798 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 038 654.00 | | 25 038 654.00 | 25 038 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 038 654.00 | | 25 038 654.00 | 25 038 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 686 596.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 725 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 116 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 310 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2 327 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 401 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 210 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 907 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 635 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 311 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553 824 000.00 | | | 553 824 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 832 976.00 | | | 553 832 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 729 325.00 | | | 16 729 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 382 516.00 | | | 148 382 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 111 842.00 | | | 165 111 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 721 134.00 | | | 388 721 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 830 591.00 | 37 481 202.00 | | 590 830 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 420 526.00 | 26 840 375.00 | | 206 420 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 410 065.00 | 10 640 826.00 | | 384 410 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 362 772.00 | | 141 294 036.00 | 324 362 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 457.00 | 142 424 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 079 266.00 | 142 577 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 727 808.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 910 827.00 | 6.00 | 816 981.00 | 321 910 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298 944.00 | | 140 477 055.00 | 2 298 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 833 517.00 | 7 310 237.00 | 168 143 754.00 | 160 833 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 833 517.00 | 7 310 237.00 | 168 143 754.00 | 160 833 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 860.00 | | | 208 860.00 |
6T Sur comptes clients | 1 685 996.00 | 94 764.00 | 378 243.00 | 1 685 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 685 996.00 | 2 305 534.00 | 378 243.00 | 1 685 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 894 856.00 | 2 305 534.00 | 378 243.00 | 1 894 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 764.00 | 378 243.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 210 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 577.00 | | 204 577.00 | 204 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 954 059.00 | 6 954 059.00 | | 6 954 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551 447.00 | 551 447.00 | | 551 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 244 191.00 | 22 244 191.00 | | 22 244 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 891 707.00 | 7 891 707.00 | | 7 891 707.00 |
UX Autres créances clients | 19 243 529.00 | 19 243 529.00 | | 19 243 529.00 |
VB T. V. A. | 5 696 006.00 | 5 696 006.00 | | 5 696 006.00 |
VC Groupe et associés | 34 875 609.00 | 34 875 609.00 | | 34 875 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 640.00 | 275 640.00 | | 275 640.00 |
VI Groupe et associés | 44 082 823.00 | 44 082 823.00 | | 44 082 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019 244.00 | 1 019 244.00 | | 1 019 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 834 388.00 | 60 834 388.00 | | 60 834 388.00 |
VW T.V.A. | 3 257 603.00 | 3 257 603.00 | | 3 257 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 492 041.00 | 85 287 464.00 | 204 577.00 | 85 492 041.00 |