| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 059.00 | 1 010.00 | 3 048.00 | 4 059.00 |
AH Fonds commercial | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 477 335.00 | | 2 477 335.00 | 2 477 335.00 |
AP Constructions | 1 020 586.00 | 824 929.00 | 195 656.00 | 1 020 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 053.00 | 79 130.00 | 9 923.00 | 89 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 227.00 | 760 904.00 | 89 322.00 | 850 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 544 076.00 | 1 665 974.00 | 2 878 101.00 | 4 544 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
CF Disponibilités | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 047.00 | | 64 047.00 | 64 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 123.00 | 1 665 974.00 | 2 942 149.00 | 4 608 123.00 |
CU Autres participations | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 920.00 | 1 560 920.00 | | 1 560 920.00 |
DH Report à nouveau | -1 286 512.00 | -101 173.00 | | -1 286 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 636.00 | -1 185 342.00 | | -45 636.00 |
DL TOTAL (I) | 404 770.00 | 450 404.00 | | 404 770.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 605.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 605.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 014.00 | 608 176.00 | | 556 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896 097.00 | 1 838 528.00 | | 1 896 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 534.00 | 119 065.00 | | 33 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 608.00 | 14 003.00 | | 10 608.00 |
EA Autres dettes | 41 123.00 | 3 412.00 | | 41 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 378.00 | 2 583 186.00 | | 2 537 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 149.00 | 3 067 199.00 | | 2 942 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 416.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 940.00 | 893 235.00 | | 8 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 940.00 | 893 235.00 | | 8 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 664.00 | -893 235.00 | | 24 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 047.00 | 372 357.00 | | 319 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 684.00 | 1 557 700.00 | | 364 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 636.00 | -1 185 342.00 | | -45 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 644 383.00 | | | 4 644 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 77 081.00 | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 266.00 | 108 573.00 | 4 544 076.00 | -8 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -8 276.00 | 108 573.00 | 1 959 867.00 | -8 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507 127.00 | | | 2 507 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 163.00 | | | 2 060 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 091.00 | | | 77 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 131.00 | 53 416.00 | 108 573.00 | 1 721 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 121.00 | 53 416.00 | 108 573.00 | 1 720 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 813.00 | 42 788.00 | 513 025.00 | 555 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 827 151.00 | | | 1 827 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 517.00 | | | 78 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 819.00 | 31 755.00 | 32 063.00 | 63 819.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 378.00 | 156 078.00 | 554 148.00 | 2 537 378.00 |