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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 703.00 | 24 424.00 | 10 279.00 | 34 703.00 |
AN Terrains | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
AP Constructions | 373 151.00 | 354 567.00 | 18 583.00 | 373 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 509.00 | 252 031.00 | 37 478.00 | 289 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 442.00 | 83 053.00 | 39 389.00 | 122 442.00 |
AX Avances et acomptes | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 373.00 | 714 077.00 | 157 296.00 | 871 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 969.00 | 2 849.00 | 69 120.00 | 71 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 185.00 | | 227 185.00 | 227 185.00 |
BZ Autres créances | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
CF Disponibilités | 410 965.00 | | 410 965.00 | 410 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 917.00 | 2 849.00 | 761 068.00 | 763 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 290.00 | 716 926.00 | 918 364.00 | 1 635 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 120.00 | | | 92 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 470 891.00 | | | 470 891.00 |
DH Report à nouveau | -53 178.00 | | | -53 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
DK Provisions réglementées | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
DL TOTAL (I) | 617 130.00 | | | 617 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 503.00 | | | 117 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 961.00 | | | 101 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 626.00 | | | 77 626.00 |
EA Autres dettes | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 233.00 | | | 301 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 364.00 | | | 918 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 096.00 | | | 271 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 934.00 | | 88 382.00 | 835 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 943.00 | 871 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 850.00 | 34 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 093.00 | 836 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 380.00 | | 88 382.00 | 789 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 458.00 | 49 892.00 | 51 273.00 | 715 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 643.00 | 3 630.00 | 11 850.00 | 32 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 814.00 | 46 261.00 | 39 423.00 | 682 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 300.00 | 2 849.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 2 849.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 370.00 | 2 849.00 | 1 300.00 | 41 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 849.00 | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 961.00 | 101 961.00 | | 101 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 227 185.00 | 227 185.00 | | 227 185.00 |
VB T. V. A. | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 503.00 | 37 365.00 | 30 137.00 | 67 503.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 982.00 | 280 982.00 | | 280 982.00 |
VW T.V.A. | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 233.00 | 271 096.00 | 30 137.00 | 301 233.00 |