| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 391 711.00 | 1 655 030.00 | 1 736 681.00 | 3 391 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 332.00 | | 129 332.00 | 129 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 383.00 | 1 743 370.00 | 1 866 013.00 | 3 609 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 745 553.00 | 8 122.00 | 3 737 431.00 | 3 745 553.00 |
BZ Autres créances | 2 757 219.00 | | 2 757 219.00 | 2 757 219.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 503 312.00 | 8 122.00 | 6 495 191.00 | 6 503 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 112 695.00 | 1 751 491.00 | 8 361 204.00 | 10 112 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 750 053.00 | 703 446.00 | | 750 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 788.00 | 556 607.00 | | 429 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 340 666.00 | 429 545.00 | | 340 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 507.00 | 2 030 599.00 | | 1 861 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 927.00 | 129 378.00 | | 142 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 927.00 | 129 378.00 | | 142 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 283.00 | 2 452 696.00 | | 1 670 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 068.00 | 1 890 935.00 | | 2 392 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 942.00 | 1 119 938.00 | | 673 942.00 |
EA Autres dettes | 1 620 477.00 | 576 540.00 | | 1 620 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 356 770.00 | 6 040 109.00 | | 6 356 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 361 204.00 | 8 200 086.00 | | 8 361 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 884 302.00 | | 1 884 302.00 | 1 884 302.00 |
FG Production vendue services | 8 724 625.00 | | 8 724 625.00 | 8 724 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 608 927.00 | | 10 608 927.00 | 10 608 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 693 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 173 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 743.00 | |
GE Autres charges | | | 489 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 051 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 652.00 | 29 558.00 | | 58 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 829.00 | 71 612.00 | | 182 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 791 896.00 | 12 701 912.00 | | 10 791 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 362 108.00 | 12 145 305.00 | | 10 362 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 788.00 | 556 607.00 | | 429 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 056.00 | | 130 326.00 | 3 479 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 609 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 479 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 429 550.00 | | 50 000.00 | 3 429 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 006.00 | | 80 326.00 | 49 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 126.00 | 446 244.00 | | 1 297 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 626.00 | 446 244.00 | | 1 296 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 378.00 | 14 743.00 | 1 194.00 | 129 378.00 |
6T Sur comptes clients | 37 873.00 | 3 625.00 | 33 376.00 | 37 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 873.00 | 3 625.00 | 33 376.00 | 37 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 251.00 | 18 368.00 | 34 570.00 | 167 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 368.00 | 34 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 597 228.00 | 561 423.00 | 1 035 805.00 | 1 597 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 068.00 | 2 392 068.00 | | 2 392 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 225.00 | 201 225.00 | | 201 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 953.00 | 86 953.00 | | 86 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620 477.00 | 1 620 477.00 | | 1 620 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 332.00 | 129 332.00 | | 129 332.00 |
UX Autres créances clients | 3 742 646.00 | 3 742 646.00 | | 3 742 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VB T. V. A. | 674 020.00 | 674 020.00 | | 674 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 926 132.00 | 1 926 132.00 | | 1 926 132.00 |
VI Groupe et associés | 73 055.00 | 73 055.00 | | 73 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 508.00 | | | 335 508.00 |
VP Divers | 110 936.00 | 110 936.00 | | 110 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 632 645.00 | 6 632 645.00 | | 6 632 645.00 |
VW T.V.A. | 373 399.00 | 373 399.00 | | 373 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 356 770.00 | 5 320 965.00 | 1 035 805.00 | 6 356 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |