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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 843.00 | 45 617.00 | 226.00 | 45 843.00 |
AH Fonds commercial | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 635.00 | 36 068.00 | 566.00 | 36 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 222.00 | 409 012.00 | 21 210.00 | 430 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 615.00 | 730 140.00 | 84 474.00 | 814 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 990.00 | | 123 990.00 | 123 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 940 315.00 | 97 231.00 | 2 843 084.00 | 2 940 315.00 |
BT Marchandises | 1 000 516.00 | 284 951.00 | 715 564.00 | 1 000 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 931.00 | 20 308.00 | 203 623.00 | 223 931.00 |
BZ Autres créances | 74 891.00 | | 74 891.00 | 74 891.00 |
CF Disponibilités | 100 855.00 | | 100 855.00 | 100 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 482 485.00 | 402 492.00 | 4 079 993.00 | 4 482 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 100.00 | 1 132 632.00 | 4 164 467.00 | 5 297 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 260 086.00 | 239 442.00 | 20 644.00 | 260 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 438.00 | 105 438.00 | | 105 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 3 353 723.00 | 3 436 963.00 | | 3 353 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 116.00 | -83 239.00 | | 43 116.00 |
DL TOTAL (I) | 3 854 279.00 | 3 811 162.00 | | 3 854 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 550.00 | 118.00 | | 25 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 515.00 | 10 471.00 | | 3 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 020.00 | 198 258.00 | | 156 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 805.00 | 98 964.00 | | 80 805.00 |
EA Autres dettes | 44 296.00 | 29 099.00 | | 44 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 188.00 | 336 911.00 | | 310 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 467.00 | 4 148 074.00 | | 4 164 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 706.00 | 336 911.00 | | 292 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 601.00 | | 30 305.00 | 806 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 872.00 | | 19 909.00 | 260 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 291.00 | 814 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 695.00 | 260 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 596.00 | 469 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 588.00 | | | 53 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 957.00 | | 10 390.00 | 460 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 184.00 | | 6.00 | 31 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 747.00 | 34 685.00 | 22 291.00 | 717 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 583.00 | 26 554.00 | 20 695.00 | 233 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 488.00 | 130.00 | | 45 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 676.00 | 8 001.00 | 1 596.00 | 438 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 369 519.00 | 382 184.00 | 369 519.00 | 369 519.00 |
6T Sur comptes clients | 10 705.00 | 12 507.00 | 2 903.00 | 10 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 224.00 | 394 690.00 | 372 422.00 | 380 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 224.00 | 394 690.00 | 372 422.00 | 380 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 690.00 | 372 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 021.00 | 156 021.00 | | 156 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
UX Autres créances clients | 201 641.00 | 201 641.00 | | 201 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
VB T. V. A. | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 476.00 | 8 704.00 | 16 772.00 | 25 476.00 |
VI Groupe et associés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724.00 | | | 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 997.00 | 294 516.00 | 53 481.00 | 347 997.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 188.00 | 292 706.00 | 17 482.00 | 310 188.00 |