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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 308.00 | 23 299.00 | 1 009.00 | 24 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 427.00 | 21 759.00 | 17 669.00 | 39 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 681.00 | 46 606.00 | 33 075.00 | 79 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 938.00 | | 342 938.00 | 342 938.00 |
BZ Autres créances | 56 609.00 | | 56 609.00 | 56 609.00 |
CF Disponibilités | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 060.00 | | 437 060.00 | 437 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 741.00 | 46 606.00 | 470 135.00 | 516 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 460 925.00 | | | 460 925.00 |
DH Report à nouveau | -81 807.00 | | | -81 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659.00 | | | -659.00 |
DL TOTAL (I) | 386 928.00 | | | 386 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 480.00 | | | 61 480.00 |
EA Autres dettes | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 207.00 | | | 83 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 135.00 | | | 470 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 207.00 | | | 83 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 343.00 | | 2 536.00 | 98 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 198.00 | 79 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 798.00 | 1 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 400.00 | 63 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 645.00 | | 2 490.00 | 81 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 351.00 | | 46.00 | 14 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 669.00 | 7 135.00 | 21 198.00 | 60 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | 798.00 | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 322.00 | 7 135.00 | 20 400.00 | 58 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
UX Autres créances clients | 342 938.00 | 342 938.00 | | 342 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 616.00 | 406 219.00 | 14 397.00 | 420 616.00 |