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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 300.00 | | 367 300.00 | 367 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 999 200.00 | 2 999 200.00 | | 2 999 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -6 179 108.00 | -6 059 632.00 | | -6 179 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 029.00 | -119 476.00 | | 514 029.00 |
DL TOTAL (I) | -2 625 174.00 | -3 139 204.00 | | -2 625 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 645 029.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 645 029.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 54.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 756.00 | 382 866.00 | | 530 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 426.00 | 34 450.00 | | 16 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 345 236.00 | 2 444 360.00 | | 2 345 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 474.00 | 2 861 731.00 | | 2 892 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 300.00 | 367 557.00 | | 367 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 718.00 | 2 478 865.00 | | 2 361 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 029.00 | | | 545 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 321.00 | 52 835.00 | | 25 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519 707.00 | -52 835.00 | | 519 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 209.00 | 7 200.00 | | 558 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 179.00 | 126 676.00 | | 44 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 029.00 | -119 476.00 | | 514 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 345 000.00 | 2 345 000.00 | | 2 345 000.00 |
UP Prêts | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
VI Groupe et associés | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 000.00 | 2 892 000.00 | | 2 892 000.00 |