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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 740.00 | -163 923.00 | 59 817.00 | 223 740.00 |
AH Fonds commercial | 3 641 196.00 | -383 989.00 | 3 257 207.00 | 3 641 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | -56 000.00 | | 56 000.00 |
AN Terrains | 299 178.00 | -264 798.00 | 34 380.00 | 299 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 298.00 | -93 117.00 | 1 181.00 | 94 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 920 936.00 | -603 912.00 | 3 317 024.00 | 3 920 936.00 |
BF Prêts | 65 767.00 | -65 767.00 | | 65 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 559.00 | | 403 559.00 | 403 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 991 999.00 | -267 840.00 | 5 724 159.00 | 5 991 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 209 288.00 | -1 731 794.00 | 7 447 494.00 | 9 209 288.00 |
BZ Autres créances | 588 891.00 | -4 636.00 | 584 255.00 | 588 891.00 |
CF Disponibilités | 953 572.00 | | 953 572.00 | 953 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633 588.00 | | 633 588.00 | 633 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 563 166.00 | -2 329 049.00 | 12 234 118.00 | 14 563 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 166.00 | | 387.00 | 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 999 130.00 | -9 940 776.00 | 22 058 356.00 | 31 999 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 144 192.00 | 12 144 192.00 | | 12 144 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 592 504.00 | 12 592 503.00 | | 12 592 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 066.00 | 329 066.00 | | 329 066.00 |
DG Autres réserves | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
DH Report à nouveau | -10 787 744.00 | -5 904 546.00 | | -10 787 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 621 301.00 | -4 880 197.00 | | -2 621 301.00 |
DL TOTAL (I) | 11 714 819.00 | 14 336 120.00 | | 11 714 819.00 |
DP Provisions pour risques | 201 682.00 | 250 465.00 | | 201 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 682.00 | 250 465.00 | | 201 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 117.00 | 6 182.00 | | 7 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 539.00 | 4 029 860.00 | | 3 293 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849 581.00 | 2 251 999.00 | | 1 849 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 664.00 | 5 310.00 | | 135 664.00 |
EA Autres dettes | 4 480 494.00 | 2 658 704.00 | | 4 480 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 281.00 | 441 151.00 | | 373 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 139 676.00 | 9 590 380.00 | | 10 139 676.00 |
ED (V) | 2 178.00 | 25 570.00 | | 2 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 058 356.00 | 24 202 536.00 | | 22 058 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 904 303.00 | |
FG Production vendue services | | | 518 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 423 135.00 | |
FM Production stockée | | | 374 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 140 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 153 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 087 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 319 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 044 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 297 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 883.00 | |
GE Autres charges | | | 33 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 456 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 315 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 178 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 972.00 | | | 188 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 960.00 | 77 303.00 | | 299 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 613 880.00 | 16 226.00 | | 613 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102 812.00 | 93 529.00 | | 1 102 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 716.00 | -22 020.00 | | 240 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919 974.00 | 113 199.00 | | 919 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 103.00 | 515 528.00 | | 85 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245 792.00 | 606 708.00 | | 1 245 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 980.00 | -513 178.00 | | -142 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -700 442.00 | -194 928.00 | | -700 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 487 806.00 | 23 488 217.00 | | 25 487 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 109 107.00 | 28 368 415.00 | | 28 109 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 621 301.00 | -4 880 197.00 | | -2 621 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273 713.00 | 103 230.00 | -291 755.00 | 3 273 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 035 712.00 | 287 912.00 | -583 648.00 | 7 035 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 230 732.00 | 288 502.00 | -996 371.00 | 8 230 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 035 712.00 | 287 912.00 | -583 648.00 | 7 035 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 035 712.00 | 287 912.00 | -583 648.00 | 7 035 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 191 928.00 | 2 191 928.00 | | 2 191 928.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 014.00 | 78 049.00 | 126 382.00 | 250 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 598.00 | 189 510.00 | | 3 400 598.00 |