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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 953.00 | 427.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 562.00 | | 227 562.00 | 227 562.00 |
AP Constructions | 15 740.00 | 8 303.00 | 7 437.00 | 15 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 909.00 | 32 052.00 | 5 857.00 | 37 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 621.00 | 48 152.00 | 7 468.00 | 55 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 188.00 | 89 461.00 | 286 728.00 | 376 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BZ Autres créances | 88 240.00 | | 88 240.00 | 88 240.00 |
CF Disponibilités | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 671.00 | | 105 671.00 | 105 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 860.00 | 89 461.00 | 392 399.00 | 481 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 173 890.00 | 173 890.00 | | 173 890.00 |
DH Report à nouveau | -58 341.00 | | | -58 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 495.00 | -58 341.00 | | 23 495.00 |
DL TOTAL (I) | 213 844.00 | 190 349.00 | | 213 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 946.00 | 56 344.00 | | 58 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 000.00 | 60 989.00 | | 62 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 608.00 | 57 497.00 | | 57 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 555.00 | 174 830.00 | | 178 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 399.00 | 365 179.00 | | 392 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 613 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 73 008.00 | | 1 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 75 594.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | -75 594.00 | | -1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 669.00 | 561 612.00 | | 615 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 174.00 | 619 953.00 | | 592 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 495.00 | -58 341.00 | | 23 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 583.00 | 10 102.00 | | 12 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 226.00 | | 3 490.00 | 424 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 528.00 | 376 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 263 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 278.00 | 109 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 492.00 | | | 263 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 057.00 | | 3 490.00 | 157 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 047.00 | 9 942.00 | 51 528.00 | 131 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 460.00 | 250.00 | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 304.00 | 9 482.00 | 51 278.00 | 130 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 608.00 | 57 608.00 | | 57 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 240.00 | 88 240.00 | | 88 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 917.00 | 88 240.00 | 3 676.00 | 91 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 555.00 | 152 855.00 | | 178 555.00 |