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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 817.00 | 9 180.00 | 637.00 | 9 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 472 407.00 | 316 665.00 | 155 741.00 | 472 407.00 |
040 Immobilisations financières | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 707.00 | 325 845.00 | 173 861.00 | 499 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 635 868.00 | | 635 868.00 | 635 868.00 |
060 Stock marchandises | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 892.00 | | 80 892.00 | 80 892.00 |
072 Créances – Autres | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
084 Disponibilités | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 727 253.00 | | 727 253.00 | 727 253.00 |
110 Total général Actif | 1 226 960.00 | 325 845.00 | 901 114.00 | 1 226 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 581.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 443 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 901 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 27 159.00 | 27 376.00 | | 27 159.00 |
214 Production vendue de biens – France | 351 291.00 | 323 486.00 | | 351 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 959.00 | 9 309.00 | | 9 959.00 |
222 Production stockée | -714.00 | 83 429.00 | | -714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
230 Autres produits | 19 482.00 | 20 059.00 | | 19 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 731.00 | 463 659.00 | | 410 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 636.00 | 26 258.00 | | 21 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 021.00 | -2 627.00 | | 1 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 967.00 | 125 429.00 | | 88 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 375.00 | 1 486.00 | | -2 375.00 |
242 Autres charges externes. | 170 787.00 | 167 097.00 | | 170 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 018.00 | 11 241.00 | | 11 018.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 650.00 | 91 653.00 | | 79 650.00 |
252 Charges sociales | 15 150.00 | 14 214.00 | | 15 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 120.00 | 14 365.00 | | 13 120.00 |
262 Autres charges | 3 617.00 | 2 961.00 | | 3 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 592.00 | 452 077.00 | | 402 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 139.00 | 11 582.00 | | 8 139.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 165.00 | 8 643.00 | | 3 165.00 |
294 Charges financières | 5 984.00 | 7 374.00 | | 5 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 948.00 | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 581.00 | 11 944.00 | | 3 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 151.00 | | | 495 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 736.00 | | | 65 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |