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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 818.00 | 46 852.00 | 22 965.00 | 69 818.00 |
BF Prêts | 1 437 639.00 | | 1 437 639.00 | 1 437 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 853.00 | 46 852.00 | 1 686 001.00 | 1 732 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 306.00 | | 105 306.00 | 105 306.00 |
BZ Autres créances | 74 808.00 | | 74 808.00 | 74 808.00 |
CF Disponibilités | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 007.00 | | 184 007.00 | 184 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 860.00 | 46 852.00 | 1 870 008.00 | 1 916 860.00 |
CU Autres participations | 225 396.00 | | 225 396.00 | 225 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 202 180.00 | 195 482.00 | | 202 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413.00 | 6 697.00 | | 413.00 |
DK Provisions réglementées | 35.00 | | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 494 127.00 | 493 680.00 | | 494 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 744.00 | 1 000 583.00 | | 1 270 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 626.00 | 11 169.00 | | 9 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 501.00 | 83 686.00 | | 93 501.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | 873.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 880.00 | 1 096 338.00 | | 1 375 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 008.00 | 1 590 017.00 | | 1 870 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 266.00 | | 451 266.00 | 451 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 266.00 | | 451 266.00 | 451 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 834.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 169.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 169.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 3 131.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 477.00 | 448 768.00 | | 453 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 065.00 | 442 071.00 | | 453 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413.00 | 6 697.00 | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 929.00 | | 411 313.00 | 1 390 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 376.00 | 262.00 | 1 663 035.00 | 65 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 376.00 | 4 012.00 | 1 732 853.00 | 65 376.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 69 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 255.00 | | 1 313.00 | 72 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 673.00 | | 410 000.00 | 1 318 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 768.00 | 16 834.00 | 3 750.00 | 33 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 768.00 | 16 834.00 | 3 750.00 | 33 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 35.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UP Prêts | 1 437 639.00 | 1 437 639.00 | | 1 437 639.00 |
UX Autres créances clients | 105 306.00 | 105 306.00 | | 105 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 270 744.00 | 1 270 744.00 | | 1 270 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 753.00 | 1 617 753.00 | | 1 617 753.00 |
VW T.V.A. | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 880.00 | 1 375 880.00 | | 1 375 880.00 |