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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 201.00 | 191 201.00 | | 191 201.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 199 473.00 | 199 473.00 | | 199 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 577 225.00 | 560 730.00 | 3 016 495.00 | 3 577 225.00 |
BZ Autres créances | 4 182 250.00 | | 4 182 250.00 | 4 182 250.00 |
CF Disponibilités | 4 356 100.00 | | 4 356 100.00 | 4 356 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 115 577.00 | 560 730.00 | 11 554 846.00 | 12 115 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 315 050.00 | 760 203.00 | 11 554 846.00 | 12 315 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 272 348.00 | 1 228 088.00 | | 1 272 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 553.00 | 44 260.00 | | 57 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 763.00 | 1 314 210.00 | | 1 371 763.00 |
DP Provisions pour risques | 24 108.00 | 21 184.00 | | 24 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 108.00 | 21 184.00 | | 24 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 665 064.00 | 4 872 249.00 | | 6 665 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 531.00 | 2 760 733.00 | | 1 901 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 380.00 | 1 480 711.00 | | 1 529 380.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | 14 032.00 | | 2 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 868.00 | 128 640.00 | | 60 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 158 973.00 | 9 256 368.00 | | 10 158 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 554 846.00 | 10 591 763.00 | | 11 554 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 300 647.00 | | 3 300 647.00 | 3 300 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 647.00 | | 3 300 647.00 | 3 300 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 968 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 742.00 | |
GE Autres charges | | | 70 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 497 605.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 433 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 200.00 | 7 711.00 | | 27 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000 768.00 | 5 344 390.00 | | 5 000 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943 215.00 | 5 300 130.00 | | 4 943 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 553.00 | 44 260.00 | | 57 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 473.00 | | | 199 473.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 473.00 | | | 199 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 473.00 | | | 199 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 201.00 | | | 191 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 185.00 | 2 924.00 | | 21 185.00 |
6T Sur comptes clients | 598 546.00 | 52 818.00 | 90 633.00 | 598 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 546.00 | 52 818.00 | 90 633.00 | 598 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 731.00 | 55 742.00 | 90 633.00 | 619 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 742.00 | 90 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 519.00 | | | 101 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 532.00 | 1 901 532.00 | | 1 901 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 985.00 | 401 985.00 | | 401 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 304.00 | 409 304.00 | | 409 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 869.00 | 60 869.00 | | 60 869.00 |
UX Autres créances clients | 3 577 226.00 | 3 577 226.00 | | 3 577 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644 418.00 | 644 418.00 | | 644 418.00 |
VB T. V. A. | 315 636.00 | 315 636.00 | | 315 636.00 |
VC Groupe et associés | 2 891 828.00 | 2 891 828.00 | | 2 891 828.00 |
VI Groupe et associés | 6 145 719.00 | 6 145 719.00 | | 6 145 719.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 358.00 | 330 358.00 | | 330 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 759 476.00 | 7 759 476.00 | | 7 759 476.00 |
VW T.V.A. | 713 028.00 | 713 028.00 | | 713 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 741 147.00 | 9 639 628.00 | | 9 741 147.00 |