| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 950.00 | | 113 950.00 | 113 950.00 |
AP Constructions | 15 380.00 | 9 755.00 | 5 625.00 | 15 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 590.00 | 54 310.00 | 9 280.00 | 63 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 671.00 | 65 816.00 | 128 855.00 | 194 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BT Marchandises | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 281 682.00 | | 281 682.00 | 281 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 861.00 | | 305 861.00 | 305 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 532.00 | 65 816.00 | 434 717.00 | 500 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 245 214.00 | 219 231.00 | | 245 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 324.00 | 25 982.00 | | 9 324.00 |
DL TOTAL (I) | 274 667.00 | 265 344.00 | | 274 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | 128 020.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 021.00 | 53 517.00 | | 53 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 028.00 | 25 077.00 | | 29 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 049.00 | 206 615.00 | | 160 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 717.00 | 471 958.00 | | 434 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 000.00 | 128 020.00 | | 78 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 540.00 | 5 276.00 | | 60 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 540.00 | 5 276.00 | | 60 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 049.00 | 160 049.00 | | 160 049.00 |