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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AN Terrains | 159 763.00 | 33 024.00 | 126 739.00 | 159 763.00 |
AP Constructions | 416 930.00 | 268 061.00 | 148 869.00 | 416 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 051.00 | 123 145.00 | 16 906.00 | 140 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 866.00 | 17 606.00 | 1 260.00 | 18 866.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 389.00 | 444 052.00 | 296 337.00 | 740 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 449.00 | 12 345.00 | 398 104.00 | 410 449.00 |
BZ Autres créances | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
CF Disponibilités | 92 831.00 | | 92 831.00 | 92 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 598.00 | 12 345.00 | 539 253.00 | 551 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 987.00 | 456 398.00 | 835 589.00 | 1 291 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 445 933.00 | 502 285.00 | | 445 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 584.00 | -56 352.00 | | 141 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 618.00 | 2 135.00 | | 1 618.00 |
DL TOTAL (I) | 597 520.00 | 456 452.00 | | 597 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 230 408.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 759.00 | 27 066.00 | | 10 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 591.00 | 128 667.00 | | 26 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 201.00 | 185 288.00 | | 192 201.00 |
EA Autres dettes | 8 518.00 | 96 960.00 | | 8 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 070.00 | 668 389.00 | | 238 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 589.00 | 1 124 841.00 | | 835 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 495.00 | 78 910.00 | 56 353.00 | 421 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 710.00 | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 989.00 | 78 200.00 | 56 353.00 | 419 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 985.00 | 9 360.00 | | 2 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 985.00 | 9 360.00 | | 2 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 201.00 | 192 201.00 | | 192 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 090.00 | 454 090.00 | | 454 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 090.00 | 454 090.00 | 2 000.00 | 456 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 070.00 | 238 070.00 | | 238 070.00 |