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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 473.00 | 32 289.00 | 12 183.00 | 44 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 014 920.00 | 942 248.00 | 2 072 672.00 | 3 014 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 752.00 | 740 927.00 | 835 824.00 | 1 576 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 410.00 | | 68 410.00 | 68 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 556.00 | 1 715 465.00 | 2 989 090.00 | 4 704 556.00 |
BP En cours de production de services | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
BT Marchandises | 10 044 630.00 | 229 024.00 | 9 815 606.00 | 10 044 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 712.00 | | 101 712.00 | 101 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 098 026.00 | 209 530.00 | 3 888 496.00 | 4 098 026.00 |
BZ Autres créances | 377 397.00 | 8 765.00 | 368 632.00 | 377 397.00 |
CF Disponibilités | 336 395.00 | | 336 395.00 | 336 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618 510.00 | | 618 510.00 | 618 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 614 321.00 | 447 320.00 | 15 167 001.00 | 15 614 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 318 878.00 | 2 162 786.00 | 18 156 092.00 | 20 318 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 7 719.00 | 7 561.00 | | 7 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 445.00 | 490 157.00 | | 486 445.00 |
DK Provisions réglementées | 422 817.00 | 297 059.00 | | 422 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 104.00 | 1 014 901.00 | | 1 137 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 691 352.00 | 5 551 701.00 | | 8 691 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 206.00 | 63 022.00 | | 434 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 582 284.00 | 5 242 489.00 | | 5 582 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641 658.00 | 1 229 200.00 | | 1 641 658.00 |
EA Autres dettes | 61 496.00 | 91 264.00 | | 61 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 256.00 | 236 709.00 | | 606 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 018 988.00 | 12 414 388.00 | | 17 018 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 156 092.00 | 13 429 289.00 | | 18 156 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 584 781.00 | 12 351 365.00 | | 16 584 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 834 913.00 | 736 177.00 | 28 571 090.00 | 27 834 913.00 |
FD Production vendue biens | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
FG Production vendue services | 2 575 058.00 | | 2 575 058.00 | 2 575 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 410 851.00 | 736 177.00 | 31 147 028.00 | 30 410 851.00 |
FM Production stockée | | | 3 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 583 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 299 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 278 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 244 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 423 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 550 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 443.00 | |
GE Autres charges | | | 244 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 320 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 787.00 | 117 146.00 | | 96 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 834.00 | 598.00 | | 2 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 600.00 | 23 066.00 | | 32 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 148.00 | 47 372.00 | | 119 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 583.00 | 71 036.00 | | 154 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 964.00 | 24 031.00 | | 27 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 906.00 | 146 417.00 | | 244 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 983.00 | 170 448.00 | | 272 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 399.00 | -99 411.00 | | -118 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 013.00 | 91 777.00 | | 100 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 825.00 | 149 355.00 | | 198 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 457 360.00 | 31 979 538.00 | | 33 457 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 970 915.00 | 31 489 380.00 | | 32 970 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 445.00 | 490 157.00 | | 486 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088 720.00 | | 2 212 129.00 | 3 088 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 292.00 | 4 704 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596 292.00 | 4 591 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 825.00 | | 5 648.00 | 38 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981 484.00 | | 2 206 481.00 | 2 981 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 633.00 | 672 413.00 | 323 580.00 | 1 366 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 055.00 | 3 234.00 | | 29 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 577.00 | 669 179.00 | 323 580.00 | 1 337 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 059.00 | 244 906.00 | 119 148.00 | 297 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 224.00 | 229 024.00 | 111 224.00 | 111 224.00 |
6T Sur comptes clients | 175 364.00 | 45 419.00 | 11 253.00 | 175 364.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 869.00 | | 104.00 | 8 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 458.00 | 274 443.00 | 122 581.00 | 295 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 517.00 | 519 349.00 | 241 730.00 | 592 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 443.00 | 122 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244 906.00 | 119 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 582 284.00 | 5 582 284.00 | | 5 582 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 616.00 | 575 616.00 | | 575 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 828.00 | 327 828.00 | | 327 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 496.00 | 61 496.00 | | 61 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606 256.00 | 606 256.00 | | 606 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 410.00 | 68 410.00 | | 68 410.00 |
UX Autres créances clients | 3 831 763.00 | 3 831 763.00 | | 3 831 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 263.00 | 266 263.00 | | 266 263.00 |
VB T. V. A. | 180 741.00 | 180 741.00 | | 180 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VI Groupe et associés | 8 691 352.00 | 8 691 352.00 | | 8 691 352.00 |
VP Divers | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 051.00 | 62 051.00 | | 62 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 506.00 | 191 506.00 | | 191 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618 510.00 | 618 510.00 | | 618 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 162 344.00 | 5 162 344.00 | | 5 162 344.00 |
VW T.V.A. | 676 161.00 | 676 161.00 | | 676 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 584 781.00 | 16 584 781.00 | | 16 584 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 052.00 | 86 355.00 | | 74 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 897.00 | 84 827.00 | | 68 897.00 |
ST Autres comptes | 2 179 552.00 | 2 400 404.00 | | 2 179 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 058.00 | 344 010.00 | | 368 058.00 |
YT Sous‐traitance | 800 417.00 | 696 649.00 | | 800 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 778.00 | 5 324.00 | | 6 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 127.00 | 81 588.00 | | 97 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 179.00 | 167 943.00 | | 171 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 646 207.00 | 8 460 140.00 | | 9 646 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 986 594.00 | 4 684 885.00 | | 5 986 594.00 |
ZE Dividendes | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 423 703.00 | 3 531 216.00 | | 3 423 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |