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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 945 924.00 | 765 923.00 | 180 001.00 | 945 924.00 |
BZ Autres créances | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 817.00 | 765 923.00 | 190 894.00 | 956 817.00 |
CU Autres participations | 945 924.00 | 765 923.00 | 180 001.00 | 945 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 801 905.00 | 801 905.00 | | 801 905.00 |
DH Report à nouveau | -760 103.00 | -557 048.00 | | -760 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 875.00 | -203 055.00 | | -32 875.00 |
DL TOTAL (I) | 17 727.00 | 50 602.00 | | 17 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 492.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 046.00 | 187 032.00 | | 138 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 490.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 266.00 | 42 758.00 | | 32 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 167.00 | 232 771.00 | | 173 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 894.00 | 283 373.00 | | 190 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 167.00 | 232 771.00 | | 173 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 563.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 563.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | -563.00 | | -1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 411.00 | 121 856.00 | | 119 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 287.00 | 324 911.00 | | 152 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 875.00 | -203 055.00 | | -32 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 924.00 | | | 945 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 924.00 | | | 945 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 923.00 | | | 765 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 923.00 | | | 765 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 138 046.00 | 138 046.00 | | 138 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VW T.V.A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 167.00 | 173 167.00 | | 173 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |