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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 859 000.00 | 4 067 000.00 | 65 792 000.00 | 69 859 000.00 |
AP Constructions | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 351 000.00 | 13 018 000.00 | 1 333 000.00 | 14 351 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 921 000.00 | 1 919 000.00 | 2 002 000.00 | 3 921 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 199 000.00 | 19 894 000.00 | 119 305 000.00 | 139 199 000.00 |
BN En cours de production de biens | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 411 000.00 | 1 136 000.00 | 50 275 000.00 | 51 411 000.00 |
BZ Autres créances | 7 871 000.00 | | 7 871 000.00 | 7 871 000.00 |
CF Disponibilités | 7 942 000.00 | | 7 942 000.00 | 7 942 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 430 000.00 | 1 136 000.00 | 67 294 000.00 | 68 430 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 102 000.00 | 21 030 000.00 | 187 072 000.00 | 208 102 000.00 |
CU Autres participations | 49 707 000.00 | | 49 707 000.00 | 49 707 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 510 000.00 | 5 510 000.00 | | 5 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DG Autres réserves | -2 691 000.00 | -8 024 000.00 | | -2 691 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 372 000.00 | 5 333 000.00 | | -4 372 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 000.00 | 6 819 000.00 | | 2 447 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 150 000.00 | 829 000.00 | | 1 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150 000.00 | 829 000.00 | | 1 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 639 000.00 | 120 185 000.00 | | 121 639 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 639 000.00 | 35 726 000.00 | | 31 639 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 931 000.00 | 17 970 000.00 | | 18 931 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 000.00 | 88 000.00 | | 224 000.00 |
EA Autres dettes | 3 743 000.00 | 3 098 000.00 | | 3 743 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 238 000.00 | 7 440 000.00 | | 7 238 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 414 000.00 | 184 507 000.00 | | 183 414 000.00 |
ED (V) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 072 000.00 | 192 216 000.00 | | 187 072 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 541 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 541 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 401 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 674 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 595 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 211 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 630 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 076 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 685 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 587 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 995 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 529 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 180 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 367 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 261 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 072 000.00 | 18 000.00 | | 2 072 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 6 833 000.00 | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 000.00 | 88 000.00 | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258 000.00 | 6 939 000.00 | | 2 258 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591 000.00 | 867 000.00 | | 1 591 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 017 000.00 | 5 318 000.00 | | 2 017 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 173 000.00 | 6 185 000.00 | | 4 173 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 915 000.00 | 754 000.00 | | -1 915 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 000.00 | -1 228 000.00 | | -196 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 690 000.00 | 122 186 000.00 | | 131 690 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 062 000.00 | 116 853 000.00 | | 136 062 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 372 000.00 | 5 333 000.00 | | -4 372 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 197 000.00 | 2 785 000.00 | 88 000.00 | 17 197 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 642 000.00 | 1 425 000.00 | | 2 642 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 555 000.00 | 1 360 000.00 | 88 000.00 | 14 555 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 829 000.00 | 1 102 000.00 | 781 000.00 | 829 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 000.00 | 1 102 000.00 | 781 000.00 | 829 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 282 000.00 | 59 282 000.00 | | 59 282 000.00 |
VP Divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 342 000.00 | 59 342 000.00 | | 59 342 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 434.00 | 410.00 | | 434.00 |