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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 125.00 | 111 153.00 | 46 972.00 | 158 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 050.00 | 111 153.00 | 54 896.00 | 166 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 586.00 | 23 440.00 | 371 145.00 | 394 586.00 |
BZ Autres créances | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
CF Disponibilités | 469 090.00 | | 469 090.00 | 469 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 776.00 | 23 440.00 | 873 335.00 | 896 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 825.00 | 134 594.00 | 928 232.00 | 1 062 825.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 850.00 | | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | 513 363.00 | | | 513 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 674.00 | | | 68 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 276.00 | | | 214 276.00 |
EA Autres dettes | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 869.00 | | | 414 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 232.00 | | | 928 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 220.00 | | | 345 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 891.00 | | | 2 891.00 |