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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 875.00 | 7 913.00 | 961.00 | 8 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 086.00 | 24 858.00 | 10 227.00 | 35 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 548.00 | 32 772.00 | 15 776.00 | 48 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 690.00 | | 78 690.00 | 78 690.00 |
BZ Autres créances | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
CF Disponibilités | 134 132.00 | | 134 132.00 | 134 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 765.00 | | 255 765.00 | 255 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 314.00 | 32 772.00 | 271 541.00 | 304 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 106 715.00 | 80 723.00 | | 106 715.00 |
DH Report à nouveau | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 893.00 | 45 991.00 | | 41 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DL TOTAL (I) | 199 948.00 | 176 891.00 | | 199 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 79.00 | | 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | 805.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 721.00 | 34 070.00 | | 17 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 743.00 | 26 717.00 | | 37 743.00 |
EA Autres dettes | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 593.00 | 73 735.00 | | 71 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 541.00 | 250 626.00 | | 271 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 568.00 | 72 930.00 | | 71 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 392.00 | | 9 234.00 | 50 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 077.00 | 48 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 077.00 | 8 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 851.00 | | 9 234.00 | 25 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 834.00 | 3 937.00 | 32 772.00 | 28 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 593.00 | 320.00 | 7 913.00 | 7 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 240.00 | 3 617.00 | 24 858.00 | 21 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 94 484.00 | 94 484.00 | | 94 484.00 |
VC Groupe et associés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 159.00 | 121 579.00 | 4 580.00 | 126 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |