| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AN Terrains | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 1 051 286.00 | 940 626.00 | 110 661.00 | 1 051 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 130.00 | 249 799.00 | 19 330.00 | 269 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609 368.00 | 2 216 672.00 | 392 696.00 | 2 609 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 376 556.00 | 3 438 868.00 | 937 688.00 | 4 376 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 518.00 | | 1 998 518.00 | 1 998 518.00 |
BZ Autres créances | 2 033 906.00 | | 2 033 906.00 | 2 033 906.00 |
CF Disponibilités | 168 024.00 | | 168 024.00 | 168 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 932.00 | | 4 231 932.00 | 4 231 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 488.00 | 3 438 868.00 | 5 169 620.00 | 8 608 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 338 500.00 | 1 338 500.00 | | 1 338 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 085 700.00 | 2 085 700.00 | | 2 085 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 461.00 | 79 461.00 | | 79 461.00 |
DH Report à nouveau | -1 573 992.00 | -326 332.00 | | -1 573 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 251 356.00 | -1 247 660.00 | | -1 251 356.00 |
DK Provisions réglementées | 355 827.00 | 504 636.00 | | 355 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 139.00 | 2 434 305.00 | | 1 034 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 247.00 | 66 210.00 | | 62 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 247.00 | 66 210.00 | | 62 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 237.00 | 5 313.00 | | 3 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 782.00 | 4 952 879.00 | | 2 888 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 179.00 | 1 203 495.00 | | 1 180 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 7 202.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 035.00 | 1 066.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 073 234.00 | 6 170 347.00 | | 4 073 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 620.00 | 8 670 862.00 | | 5 169 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 347 268.00 | | 10 347 268.00 | 10 347 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 347 268.00 | | 10 347 268.00 | 10 347 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 408 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 083 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 339 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 902.00 | |
GE Autres charges | | | 208 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 765 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 356 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 357 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 11 750.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 032.00 | 105 282.00 | | 176 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 032.00 | 117 032.00 | | 186 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 44 486.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 816.00 | 76 109.00 | | 69 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 197.00 | 60 165.00 | | 10 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 148.00 | 180 760.00 | | 80 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 884.00 | -63 728.00 | | 105 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 594 738.00 | 10 463 030.00 | | 10 594 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 846 094.00 | 11 710 689.00 | | 11 846 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 251 356.00 | -1 247 660.00 | | -1 251 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 038 545.00 | | 6 948.00 | 5 038 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 936.00 | 4 376 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668 936.00 | 4 244 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 906 773.00 | | 6 948.00 | 4 906 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885 196.00 | 168 411.00 | 614 738.00 | 3 885 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 853 424.00 | 168 411.00 | 614 738.00 | 3 853 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 504 636.00 | 10 197.00 | 159 007.00 | 504 636.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 210.00 | 18 442.00 | 22 405.00 | 66 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 846.00 | 28 639.00 | 181 412.00 | 570 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 902.00 | |
UG ‐ Financières | | | 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 782.00 | 2 888 782.00 | | 2 888 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 174.00 | 465 174.00 | | 465 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 343.00 | 444 343.00 | | 444 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 518.00 | 1 998 518.00 | | 1 998 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
VB T. V. A. | 472 282.00 | 472 282.00 | | 472 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 190 309.00 | 821 067.00 | 369 242.00 | 1 190 309.00 |
VP Divers | 136 946.00 | 136 946.00 | | 136 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 653.00 | 145 653.00 | | 145 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032 424.00 | 3 663 182.00 | 369 242.00 | 4 032 424.00 |
VW T.V.A. | 237 518.00 | 237 518.00 | | 237 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 234.00 | 4 069 996.00 | 3 237.00 | 4 073 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | 101.00 | | 106.00 |