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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 314.00 | 16 805.00 | 27 509.00 | 44 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 846.00 | 18 937.00 | 21 909.00 | 40 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 760 244.00 | 35 742.00 | 8 724 502.00 | 8 760 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 285 337.00 | | 3 285 337.00 | 3 285 337.00 |
BZ Autres créances | 10 278 830.00 | | 10 278 830.00 | 10 278 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 009 656.00 | | 5 009 656.00 | 5 009 656.00 |
CF Disponibilités | 599 788.00 | | 599 788.00 | 599 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 183 773.00 | | 19 183 773.00 | 19 183 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 944 017.00 | 35 742.00 | 27 908 275.00 | 27 944 017.00 |
CU Autres participations | 8 602 214.00 | | 8 602 214.00 | 8 602 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 848.00 | 842 848.00 | | 842 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 402.00 | 148 402.00 | | 148 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 285.00 | 84 285.00 | | 84 285.00 |
DG Autres réserves | 1 311 470.00 | 83 336.00 | | 1 311 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 126 778.00 | 5 020 950.00 | | 4 126 778.00 |
DK Provisions réglementées | 19 597.00 | 9 992.00 | | 19 597.00 |
DL TOTAL (I) | 6 533 380.00 | 6 189 813.00 | | 6 533 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 879.00 | 4 011.00 | | 2 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 882 845.00 | 5 762 493.00 | | 16 882 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 788.00 | 172 053.00 | | 2 106 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 231 756.00 | 1 666 908.00 | | 2 231 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 487.00 | | |
EA Autres dettes | 150 628.00 | 216 000.00 | | 150 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 374 895.00 | 7 834 952.00 | | 21 374 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 908 275.00 | 14 024 766.00 | | 27 908 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 374 895.00 | 7 834 952.00 | | 21 374 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 879.00 | 4 011.00 | | 2 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 294 779.00 | | 5 294 779.00 | 5 294 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 294 779.00 | | 5 294 779.00 | 5 294 779.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 404 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 208 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 946.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 125 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 784 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 789 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 671 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 950 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 996 269.00 | 791 828.00 | | 996 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479 837.00 | 1 348 213.00 | | 479 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 012.00 | 1 348 213.00 | | 480 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 552.00 | 299 151.00 | | 39 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 605.00 | 7 174.00 | | 9 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 157.00 | 316 467.00 | | 49 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 855.00 | 1 031 746.00 | | 430 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 239.00 | 5 289.00 | | 6 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 810.00 | 148 721.00 | | 248 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 674 536.00 | 10 678 795.00 | | 10 674 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 547 758.00 | 5 657 845.00 | | 6 547 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 126 778.00 | 5 020 950.00 | | 4 126 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 889 535.00 | | 2 910 695.00 | 5 889 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 786.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 786.00 | 8 650 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 986.00 | 8 760 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 44 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 875.00 | | 18 639.00 | 26 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 620.00 | | 15 753.00 | 49 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 813 040.00 | | 2 876 303.00 | 5 813 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 230.00 | 21 946.00 | 434.00 | 14 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | 10 196.00 | 434.00 | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 187.00 | 11 750.00 | | 7 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 992.00 | 9 605.00 | | 9 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 992.00 | 9 605.00 | | 9 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 788.00 | 2 106 788.00 | | 2 106 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 913.00 | 366 913.00 | | 366 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 823.00 | 276 823.00 | | 276 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879 692.00 | 879 692.00 | | 879 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 628.00 | 150 628.00 | | 150 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
UX Autres créances clients | 3 285 337.00 | 3 285 337.00 | | 3 285 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VB T. V. A. | 367 242.00 | 367 242.00 | | 367 242.00 |
VC Groupe et associés | 9 905 882.00 | 9 905 882.00 | | 9 905 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VI Groupe et associés | 16 882 845.00 | 16 882 845.00 | | 16 882 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 622 671.00 | 13 574 329.00 | 48 342.00 | 13 622 671.00 |
VW T.V.A. | 659 719.00 | 659 719.00 | | 659 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 374 895.00 | 21 374 895.00 | | 21 374 895.00 |