| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 475.00 | 5 796.00 | 5 679.00 | 11 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 3 921.00 | 1 079.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 81 940.00 | 46 442.00 | 35 498.00 | 81 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 988.00 | 2 289.00 | 3 699.00 | 5 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 112.00 | 825 945.00 | 159 167.00 | 985 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 278.00 | 884 393.00 | 247 884.00 | 1 132 278.00 |
BT Marchandises | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 640 820.00 | 170 331.00 | 470 490.00 | 640 820.00 |
BZ Autres créances | 100 641.00 | | 100 641.00 | 100 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 338.00 | | 151 338.00 | 151 338.00 |
CF Disponibilités | 931 579.00 | | 931 579.00 | 931 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 836.00 | | 64 836.00 | 64 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 110.00 | 170 331.00 | 1 757 779.00 | 1 928 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 388.00 | 1 054 724.00 | 2 005 664.00 | 3 060 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 370.00 | 77 370.00 | | 77 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 187 620.00 | 1 069 460.00 | | 1 187 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 759.00 | 128 959.00 | | 26 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 786.00 | 55 751.00 | | 47 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 335.00 | 1 450 341.00 | | 1 458 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 570.00 | 131 471.00 | | 52 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 955.00 | 31 727.00 | | 34 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 207.00 | 153 853.00 | | 125 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 311.00 | 326 990.00 | | 328 311.00 |
EA Autres dettes | 6 285.00 | 3 154.00 | | 6 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 329.00 | 647 195.00 | | 547 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 664.00 | 2 097 536.00 | | 2 005 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 949 556.00 | | 3 949 556.00 | 3 949 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 949 556.00 | | 3 949 556.00 | 3 949 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 331.00 | |
GE Autres charges | | | 7 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 039.00 | 44 464.00 | | 50 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 978.00 | 79 658.00 | | 27 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 017.00 | 124 123.00 | | 78 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 114.00 | 84 124.00 | | 37 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 114.00 | 84 540.00 | | 37 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 904.00 | 39 583.00 | | 40 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 159.00 | 3 916 701.00 | | 4 134 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 400.00 | 3 787 741.00 | | 4 107 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 759.00 | 128 959.00 | | 26 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 031.00 | | 12 725.00 | 1 153 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 478.00 | 1 132 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 478.00 | 1 073 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 794.00 | | 12 725.00 | 1 093 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 368.00 | 102 504.00 | 33 478.00 | 815 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | 4 632.00 | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 282.00 | 97 872.00 | 33 478.00 | 810 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 649.00 | 170 331.00 | 2 649.00 | 2 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 649.00 | 170 331.00 | 2 649.00 | 2 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 649.00 | 170 331.00 | 2 649.00 | 2 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 331.00 | 2 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 207.00 | 125 207.00 | | 125 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 433.00 | 78 433.00 | | 78 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 437.00 | 87 437.00 | | 87 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
UX Autres créances clients | 436 423.00 | 436 423.00 | | 436 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 397.00 | 204 397.00 | | 204 397.00 |
VB T. V. A. | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 570.00 | 26 276.00 | 26 294.00 | 52 570.00 |
VI Groupe et associés | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 586.00 | 76 586.00 | | 76 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 559.00 | 843 559.00 | | 843 559.00 |
VW T.V.A. | 158 103.00 | 158 103.00 | | 158 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 329.00 | 521 035.00 | 26 294.00 | 547 329.00 |