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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 173.00 | 1 327.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 617 761.00 | | 617 761.00 | 617 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 569.00 | 132 317.00 | 79 251.00 | 211 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 962.00 | 208 072.00 | 746 890.00 | 954 962.00 |
BT Marchandises | 179 807.00 | | 179 807.00 | 179 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BZ Autres créances | 55 339.00 | | 55 339.00 | 55 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 091.00 | | 737 091.00 | 737 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 053.00 | 208 072.00 | 1 483 981.00 | 1 692 053.00 |
CU Autres participations | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 474 918.00 | 356 499.00 | | 474 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 332.00 | 158 419.00 | | 208 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 250.00 | 954 918.00 | | 1 123 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 542.00 | 268 048.00 | | 168 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 495.00 | 21 470.00 | | 51 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 249.00 | 5 519.00 | | 6 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 745.00 | 47 151.00 | | 59 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 700.00 | 36 535.00 | | 74 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 730.00 | 378 723.00 | | 360 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 981.00 | 1 333 641.00 | | 1 483 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 220.00 | 21 669.00 | 816.00 | 187 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 220.00 | 21 496.00 | 816.00 | 187 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 745.00 | 59 745.00 | | 59 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 542.00 | 100 764.00 | 67 778.00 | 168 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 524.00 | 78 784.00 | 17 740.00 | 96 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 482.00 | 286 704.00 | 67 778.00 | 354 482.00 |