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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 363.00 | 26 091.00 | 5 272.00 | 31 363.00 |
AP Constructions | 31 362.00 | 30 926.00 | 435.00 | 31 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 238.00 | 165 012.00 | 48 227.00 | 213 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 921.00 | 287 686.00 | 259 235.00 | 546 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 637.00 | | 155 637.00 | 155 637.00 |
BZ Autres créances | 1 579 526.00 | | 1 579 526.00 | 1 579 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 428 096.00 | 147 905.00 | 2 280 191.00 | 2 428 096.00 |
CF Disponibilités | 192 299.00 | | 192 299.00 | 192 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 664.00 | 147 905.00 | 4 209 759.00 | 4 357 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 585.00 | 435 591.00 | 4 468 994.00 | 4 904 585.00 |
CU Autres participations | 268 022.00 | 63 001.00 | 205 021.00 | 268 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 900.00 | 329 600.00 | | 343 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 453.00 | 29 345.00 | | 174 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
DG Autres réserves | 3 282 464.00 | 3 474 459.00 | | 3 282 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 082.00 | -191 995.00 | | -35 082.00 |
DL TOTAL (I) | 3 798 696.00 | 3 674 369.00 | | 3 798 696.00 |
DP Provisions pour risques | 14 685.00 | 58 237.00 | | 14 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 685.00 | 58 237.00 | | 14 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 071.00 | 431 044.00 | | 478 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 552.00 | 17 170.00 | | 19 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 729.00 | 48 121.00 | | 44 729.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 1 757.00 | | 1 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 200.00 | 66 000.00 | | 112 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 614.00 | 564 093.00 | | 655 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 994.00 | 4 296 699.00 | | 4 468 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 614.00 | 564 093.00 | | 655 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478 071.00 | | | 478 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 234 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 637.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 18 875.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 961.00 | 234 399.00 | | 487 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 043.00 | 426 394.00 | | 523 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 082.00 | -191 995.00 | | -35 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 194.00 | 14 333.00 | | 11 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 839.00 | | 343 489.00 | 427 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 408.00 | 268 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 408.00 | 546 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 425.00 | | 831.00 | 246 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 051.00 | | 342 658.00 | 150 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 517.00 | 14 168.00 | | 210 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 999.00 | 2 092.00 | | 23 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 519.00 | 12 075.00 | | 186 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 237.00 | 5 977.00 | 49 528.00 | 58 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 237.00 | 5 977.00 | 49 528.00 | 58 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 977.00 | 49 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 155 637.00 | 155 637.00 | | 155 637.00 |
VI Groupe et associés | 478 071.00 | 478 071.00 | | 478 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579 526.00 | 1 579 526.00 | | 1 579 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 549.00 | 1 737 269.00 | 280.00 | 1 737 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 614.00 | 655 614.00 | | 655 614.00 |