| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 525.00 | 177 578.00 | 125 947.00 | 303 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 193.00 | 23 808.00 | 17 385.00 | 41 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 883.00 | 201 386.00 | 186 497.00 | 387 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 149.00 | | 135 149.00 | 135 149.00 |
BZ Autres créances | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CF Disponibilités | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 010.00 | | 190 010.00 | 190 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 893.00 | 201 386.00 | 376 507.00 | 577 893.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 267.00 | 90 328.00 | | 40 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 387.00 | 42 439.00 | | 14 387.00 |
DL TOTAL (I) | 155 404.00 | 141 017.00 | | 155 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 434.00 | 69 097.00 | | 149 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 939.00 | 20 351.00 | | 14 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 128.00 | 27 008.00 | | 36 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 603.00 | 44 601.00 | | 20 603.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 103.00 | 161 169.00 | | 221 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 507.00 | 302 186.00 | | 376 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 656.00 | 118 122.00 | | 108 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 393 545.00 | 290.00 | 393 835.00 | 393 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 545.00 | 290.00 | 393 835.00 | 393 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 423.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 979.00 | 423.00 | | 10 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 021.00 | -423.00 | | 5 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 7 715.00 | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 060.00 | 490 028.00 | | 411 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 673.00 | 447 589.00 | | 396 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 387.00 | 42 439.00 | | 14 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 084.00 | | 115 799.00 | 321 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 387 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 344 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 919.00 | | 115 799.00 | 277 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 104.00 | 43 129.00 | 38 846.00 | 197 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 104.00 | 43 129.00 | 38 846.00 | 197 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 135 149.00 | 135 149.00 | | 135 149.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 434.00 | 36 987.00 | 91 533.00 | 149 434.00 |
VI Groupe et associés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 262.00 | 155 262.00 | | 155 262.00 |
VW T.V.A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 103.00 | 108 656.00 | 91 533.00 | 221 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | 1 176.00 | | 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 634.00 | 6 694.00 | | 7 634.00 |
ST Autres comptes | 95 942.00 | 109 235.00 | | 95 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 374.00 | 16 548.00 | | 17 374.00 |
YT Sous‐traitance | 16 061.00 | 19 048.00 | | 16 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 151.00 | 6 321.00 | | 5 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | 1 449.00 | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 240.00 | 2 625.00 | | 2 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 785.00 | 98 779.00 | | 178 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 580.00 | 118 286.00 | | 41 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 164.00 | 157 848.00 | | 142 164.00 |