| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 738 521.00 | 18 338 521.00 | 400 000.00 | 18 738 521.00 |
AP Constructions | 2 469 764.00 | 1 476 170.00 | 993 593.00 | 2 469 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 020 169.00 | 6 363 587.00 | 5 656 582.00 | 12 020 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 240.00 | 956 664.00 | 92 575.00 | 1 049 240.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 173 616.00 | | 4 173 616.00 | 4 173 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 551 144.00 | 27 206 903.00 | 11 344 241.00 | 38 551 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 171.00 | | 408 171.00 | 408 171.00 |
BT Marchandises | 666 499.00 | | 666 499.00 | 666 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 473.00 | | 90 473.00 | 90 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040 771.00 | 197 709.00 | 2 843 062.00 | 3 040 771.00 |
BZ Autres créances | 12 745 411.00 | | 12 745 411.00 | 12 745 411.00 |
CF Disponibilités | 7 576 909.00 | | 7 576 909.00 | 7 576 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908 320.00 | | 1 908 320.00 | 1 908 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 436 558.00 | 197 709.00 | 26 238 849.00 | 26 436 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 987 702.00 | 27 404 612.00 | 37 583 090.00 | 64 987 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 832.00 | 71 960.00 | 27 872.00 | 99 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DH Report à nouveau | -63 344 794.00 | -46 429 985.00 | | -63 344 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 733 292.00 | -16 914 809.00 | | -19 733 292.00 |
DL TOTAL (I) | -82 078 013.00 | -62 344 720.00 | | -82 078 013.00 |
DP Provisions pour risques | 143 999.00 | 121 290.00 | | 143 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 545 576.00 | 618 714.00 | | 545 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 689 575.00 | 740 004.00 | | 689 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 3 000.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 702.00 | 103 000.00 | | 80 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878 659.00 | 329 840.00 | | 878 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 978 458.00 | 72 254 883.00 | | 89 978 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 577 431.00 | 3 790 330.00 | | 3 577 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
EA Autres dettes | 24 579 860.00 | 17 114 645.00 | | 24 579 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 405.00 | 33 717.00 | | 82 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 971 528.00 | 93 643 277.00 | | 118 971 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 583 090.00 | 32 038 561.00 | | 37 583 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 759 883.00 | 76 383 273.00 | | 93 759 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 968 955.00 | | 38 968 955.00 | 38 968 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 968 955.00 | | 38 968 955.00 | 38 968 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 359 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 961 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 149 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 439 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 469 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 526 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 351.00 | |
GE Autres charges | | | 874 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 127 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 166 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 764 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437 433.00 | 511 792.00 | | 437 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 013.00 | 62 242.00 | | 66 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 638 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 584.00 | 638 428.00 | | 31 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 808.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 808.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 481.00 | 637 619.00 | | 31 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 003 023.00 | 45 990 594.00 | | 40 003 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 736 315.00 | 62 905 403.00 | | 59 736 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 733 292.00 | -16 914 809.00 | | -19 733 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 095 090.00 | | 456 864.00 | 38 095 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 4 173 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 38 551 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 738 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 539 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 738 521.00 | | | 18 738 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 195 632.00 | | 343 541.00 | 15 195 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061 104.00 | | 113 322.00 | 4 061 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 912 029.00 | 1 956 352.00 | | 6 912 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 039.00 | 9 920.00 | | 62 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 849 990.00 | 1 946 431.00 | | 6 849 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 740 004.00 | 145 351.00 | 195 779.00 | 740 004.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 338 521.00 | | | 18 338 521.00 |
6T Sur comptes clients | 125 196.00 | 72 512.00 | | 125 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 463 717.00 | 72 512.00 | | 18 463 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 203 722.00 | 217 863.00 | 195 779.00 | 19 203 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 863.00 | 195 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 702.00 | 2 702.00 | 78 000.00 | 80 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 978 458.00 | 89 978 458.00 | | 89 978 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 417 887.00 | 1 417 887.00 | | 1 417 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 738 692.00 | 1 738 692.00 | | 1 738 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 875.00 | 124 875.00 | | 124 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 173 616.00 | | 4 173 616.00 | 4 173 616.00 |
UX Autres créances clients | 2 976 275.00 | 2 976 275.00 | | 2 976 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
VB T. V. A. | 10 072 254.00 | 10 072 254.00 | | 10 072 254.00 |
VC Groupe et associés | 2 248 757.00 | 941 541.00 | 1 307 216.00 | 2 248 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 24 454 985.00 | | 24 454 985.00 | 24 454 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 230 366.00 | 230 366.00 | | 230 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 901.00 | 313 901.00 | | 313 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 127.00 | 163 127.00 | | 163 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908 320.00 | 1 908 320.00 | | 1 908 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 868 121.00 | 16 387 289.00 | 5 480 832.00 | 21 868 121.00 |
VW T.V.A. | 106 949.00 | 106 949.00 | | 106 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 292 868.00 | 93 759 883.00 | 24 532 985.00 | 118 292 868.00 |