| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 892.00 | 4 102.00 | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 702.00 | 140 797.00 | 37 905.00 | 178 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 304.00 | 39 917.00 | 32 387.00 | 72 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 132.00 | 181 606.00 | 280 526.00 | 462 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 473.00 | | 114 473.00 | 114 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 125.00 | 2 538.00 | 161 587.00 | 164 125.00 |
BZ Autres créances | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
CF Disponibilités | 66 336.00 | | 66 336.00 | 66 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 434.00 | 2 538.00 | 393 896.00 | 396 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 566.00 | 184 144.00 | 674 422.00 | 858 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 423 176.00 | 435 256.00 | | 423 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 782.00 | 56 420.00 | | 80 782.00 |
DL TOTAL (I) | 520 459.00 | 508 176.00 | | 520 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 213.00 | 32 575.00 | | 43 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 924.00 | 69 642.00 | | 72 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 509.00 | 21 873.00 | | 37 509.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 1 183.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 963.00 | 125 273.00 | | 153 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 422.00 | 633 449.00 | | 674 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 164.00 | 102 733.00 | | 128 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 784 598.00 | | 784 598.00 | 784 598.00 |
FG Production vendue services | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 043.00 | | 790 043.00 | 790 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 840.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | 13 800.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | -2 201.00 | | 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 818.00 | 7 883.00 | | 21 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 893.00 | 727 313.00 | | 790 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 111.00 | 670 893.00 | | 710 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 782.00 | 56 420.00 | | 80 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 355.00 | | 40 777.00 | 421 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 674.00 | | 4 320.00 | 198 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 549.00 | | 36 457.00 | 214 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 762.00 | 16 845.00 | | 164 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 422.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 291.00 | 16 423.00 | | 164 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 753.00 | 785.00 | | 1 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 753.00 | 785.00 | | 1 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 753.00 | 785.00 | | 1 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 924.00 | 72 924.00 | | 72 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 161 079.00 | 161 079.00 | | 161 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
VB T. V. A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VC Groupe et associés | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 213.00 | 17 414.00 | 25 799.00 | 43 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 725.00 | 209 580.00 | 11 146.00 | 220 725.00 |
VW T.V.A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 963.00 | 128 164.00 | 25 799.00 | 153 963.00 |