| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 022.00 | 10 060.00 | 48 962.00 | 59 022.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 928.00 | 10 060.00 | 315 868.00 | 325 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 275.00 | 10 449.00 | 104 825.00 | 115 275.00 |
BZ Autres créances | 173 569.00 | | 173 569.00 | 173 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 584.00 | | 107 584.00 | 107 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 429.00 | 10 449.00 | 385 979.00 | 396 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 357.00 | 20 509.00 | 701 847.00 | 722 357.00 |
CU Autres participations | 240 986.00 | | 240 986.00 | 240 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 767.00 | | | 68 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
DL TOTAL (I) | 128 594.00 | | | 128 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 185.00 | | | 67 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 089.00 | | | 121 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 231 061.00 | | | 231 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 694.00 | | | 73 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 253.00 | | | 573 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 847.00 | | | 701 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 253.00 | | | 533 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 566.00 | 80 500.00 | 266 066.00 | 185 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 555.00 | 5 505.00 | 10 060.00 | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 555.00 | 5 505.00 | 10 060.00 | 4 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 115 276.00 | 115 276.00 | | 115 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 569.00 | 173 569.00 | | 173 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 584.00 | 107 584.00 | | 107 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 509.00 | 396 429.00 | 25 080.00 | 421 509.00 |