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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 595.00 | 424.00 | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 125.00 | 1 295.00 | 830.00 | 2 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 899.00 | | 394 899.00 | 394 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 118.00 | 1 891.00 | 925 227.00 | 927 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 069.00 | | 215 069.00 | 215 069.00 |
BZ Autres créances | 37 182.00 | | 37 182.00 | 37 182.00 |
CF Disponibilités | 156 429.00 | | 156 429.00 | 156 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 337.00 | | 410 337.00 | 410 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 455.00 | 1 891.00 | 1 335 564.00 | 1 337 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355 396.00 | | | 355 396.00 |
CU Autres participations | 529 074.00 | | 529 074.00 | 529 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 900.00 | 198 900.00 | | 198 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
DG Autres réserves | 602 528.00 | 405 802.00 | | 602 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 724.00 | 196 727.00 | | 179 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 042.00 | 821 318.00 | | 1 001 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 687.00 | 101 733.00 | | 105 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 541.00 | 10 039.00 | | 15 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 294.00 | 238 056.00 | | 213 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 522.00 | 349 828.00 | | 334 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 564.00 | 1 171 146.00 | | 1 335 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 522.00 | 349 828.00 | | 334 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 784.00 | | 391 784.00 | 391 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 784.00 | | 391 784.00 | 391 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 014.00 | 25 533.00 | | 28 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 650.00 | 603 889.00 | | 582 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 927.00 | 407 162.00 | | 402 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 724.00 | 196 727.00 | | 179 724.00 |