| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 008.00 | 63 326.00 | 1 682.00 | 65 008.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
AN Terrains | 364 916.00 | 72 075.00 | 292 841.00 | 364 916.00 |
AP Constructions | 539 023.00 | 174 345.00 | 364 678.00 | 539 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 476.00 | 803 338.00 | 200 138.00 | 1 003 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 668.00 | 341.00 | 120 327.00 | 120 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 555 506.00 | 1 305 793.00 | 7 249 713.00 | 8 555 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 916.00 | | 259 916.00 | 259 916.00 |
BZ Autres créances | 1 134 694.00 | | 1 134 694.00 | 1 134 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 491 889.00 | 137 073.00 | 7 354 816.00 | 7 491 889.00 |
CF Disponibilités | 432 840.00 | | 432 840.00 | 432 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 334 331.00 | 137 073.00 | 9 197 258.00 | 9 334 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 889 837.00 | 1 442 866.00 | 16 446 971.00 | 17 889 837.00 |
CU Autres participations | 6 438 387.00 | 182 000.00 | 6 256 387.00 | 6 438 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 6 985 148.00 | | | 6 985 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987 029.00 | | | 1 987 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
DK Provisions réglementées | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
DL TOTAL (I) | 14 463 489.00 | | | 14 463 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 232.00 | | | 264 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 201.00 | | | 761 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 852.00 | | | 63 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 150.00 | | | 894 150.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 482.00 | | | 1 983 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 446 971.00 | | | 16 446 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 155.00 | | | 1 850 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
FG Production vendue services | 1 556 352.00 | | 1 556 352.00 | 1 556 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 579.00 | | 1 557 579.00 | 1 557 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 700.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 570 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 611 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 347 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | | | 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 811.00 | | | -45 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 107.00 | | | 4 102 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 078.00 | | | 2 115 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987 029.00 | | | 1 987 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 755 357.00 | | 978 848.00 | 7 755 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 928.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 108.00 | 6 561 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 262.00 | 8 549 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 025.00 | 71 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 129.00 | 1 917 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 131.00 | | 3 000.00 | 71 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 997.00 | | 60 914.00 | 2 036 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647 229.00 | | 914 934.00 | 5 647 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 905.00 | 123 700.00 | 183 154.00 | 1 182 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 917.00 | 1 434.00 | 3 025.00 | 64 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 988.00 | 122 266.00 | 180 129.00 | 1 117 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 341.00 | | | 341.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 715.00 | 12 185.00 | | 70 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 611 238.00 | 137 073.00 | 611 238.00 | 611 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813 580.00 | 147 073.00 | 611 238.00 | 813 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 296.00 | 159 258.00 | 611 238.00 | 884 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 191.00 | 204 191.00 | | 204 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 240.00 | 144 240.00 | | 144 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445 832.00 | 445 832.00 | | 445 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 668.00 | | 120 668.00 | 120 668.00 |
UX Autres créances clients | 259 916.00 | 259 916.00 | | 259 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 117 890.00 | 1 117 890.00 | | 1 117 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 232.00 | 130 906.00 | 133 327.00 | 264 232.00 |
VI Groupe et associés | 761 201.00 | 761 201.00 | | 761 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 859.00 | 1 409 191.00 | 120 668.00 | 1 529 859.00 |
VW T.V.A. | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 482.00 | 1 850 155.00 | 133 327.00 | 1 983 482.00 |