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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 93 140.00 | | 93 140.00 | 93 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 857 572.00 | | 1 857 572.00 | 1 857 572.00 |
CF Disponibilités | 1 010 814.00 | | 1 010 814.00 | 1 010 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 386.00 | | 2 868 386.00 | 2 868 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 526.00 | | 2 961 526.00 | 2 961 526.00 |
CU Autres participations | 93 140.00 | | 93 140.00 | 93 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 314 095.00 | 329 359.00 | | 314 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 419.00 | -15 265.00 | | 999 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 904.00 | 318 485.00 | | 1 317 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497 412.00 | 1 478 769.00 | | 1 497 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 4 957.00 | | 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 332 146.00 | | |
EA Autres dettes | 145 295.00 | 36 793.00 | | 145 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 622.00 | 1 852 665.00 | | 1 643 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 526.00 | 2 171 150.00 | | 2 961 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 543 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 359 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 565.00 | 443 618.00 | | 303 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 407.00 | 588 983.00 | | 1 543 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 988.00 | 604 248.00 | | 543 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 419.00 | -15 265.00 | | 999 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 270.00 | | 870.00 | 92 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 270.00 | | 870.00 | 92 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 295.00 | 145 295.00 | | 145 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 497 412.00 | 1 497 412.00 | | 1 497 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819 598.00 | 1 819 598.00 | | 1 819 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 572.00 | 1 857 572.00 | | 1 857 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 622.00 | 1 643 622.00 | | 1 643 622.00 |