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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 520.00 | 20 698.00 | 16 821.00 | 37 520.00 |
040 Immobilisations financières | 176 858.00 | | 176 858.00 | 176 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 678.00 | 20 998.00 | 338 680.00 | 359 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 497.00 | 33 918.00 | 101 579.00 | 135 497.00 |
072 Créances – Autres | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
084 Disponibilités | 397 237.00 | | 397 237.00 | 397 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 077.00 | 33 918.00 | 525 159.00 | 559 077.00 |
110 Total général Actif | 918 755.00 | 54 916.00 | 863 839.00 | 918 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 516 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 767 663.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 863 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 811 235.00 | 883 650.00 | | 811 235.00 |
230 Autres produits | 2 231.00 | 34 613.00 | | 2 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 813 466.00 | 918 263.00 | | 813 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 306 372.00 | 358 619.00 | | 306 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -3 220.00 | | |
242 Autres charges externes. | 168 872.00 | 193 831.00 | | 168 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | 3 654.00 | | 2 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 129.00 | 156 072.00 | | 162 129.00 |
252 Charges sociales | 13 625.00 | 13 606.00 | | 13 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 803.00 | 1 783.00 | | 2 803.00 |
256 Dotations aux provisions | | 33 918.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 656 709.00 | 758 264.00 | | 656 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 156 757.00 | 160 000.00 | | 156 757.00 |
280 Produits financiers | -7.00 | 13.00 | | -7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 913.00 | 3 185.00 | | 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 792.00 | 38 114.00 | | 40 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 045.00 | 120 214.00 | | 115 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 678.00 | | | 359 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 824.00 | | | 88 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 305.00 | | | 79 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |