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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 148.00 | 777.00 | 925.00 |
AP Constructions | 172 141.00 | 66 932.00 | 105 208.00 | 172 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 320.00 | 63 313.00 | 22 007.00 | 85 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 144.00 | 72 156.00 | 45 987.00 | 118 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 801.00 | | 38 801.00 | 38 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 881.00 | 204 100.00 | 212 781.00 | 416 881.00 |
BT Marchandises | 578 547.00 | | 578 547.00 | 578 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 041.00 | 11 956.00 | 306 084.00 | 318 041.00 |
BZ Autres créances | 161 352.00 | | 161 352.00 | 161 352.00 |
CF Disponibilités | 97 169.00 | | 97 169.00 | 97 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 614.00 | 11 956.00 | 1 156 657.00 | 1 168 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 495.00 | 216 057.00 | 1 369 438.00 | 1 585 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 590 983.00 | | | 590 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 819.00 | | | 71 819.00 |
DL TOTAL (I) | 679 303.00 | | | 679 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 358.00 | | | 59 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 792.00 | | | 133 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 557.00 | | | 270 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 182.00 | | | 117 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
EA Autres dettes | 104 958.00 | | | 104 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 134.00 | | | 690 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 438.00 | | | 1 369 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 879.00 | | | 644 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 836.00 | | 63 566.00 | 388 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 520.00 | 416 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 520.00 | 375 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | 925.00 | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 485.00 | | 62 641.00 | 348 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 944.00 | 37 725.00 | 2 568.00 | 168 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 148.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 394.00 | 37 577.00 | 2 568.00 | 167 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 558.00 | 270 558.00 | | 270 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 182.00 | 117 182.00 | | 117 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 959.00 | 104 959.00 | | 104 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 801.00 | | 38 801.00 | 38 801.00 |
UX Autres créances clients | 318 042.00 | 318 042.00 | | 318 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 022.00 | 13 766.00 | 45 256.00 | 59 022.00 |
VI Groupe et associés | 133 793.00 | 133 793.00 | | 133 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 353.00 | 161 353.00 | | 161 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 472.00 | 492 671.00 | 38 801.00 | 531 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 135.00 | 644 879.00 | 45 256.00 | 690 135.00 |