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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 472.00 | 20 653.00 | 125 820.00 | 146 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 740 912.00 | | 4 740 912.00 | 4 740 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 830 244.00 | 23 383.00 | 5 806 861.00 | 5 830 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 120.00 | | 579 120.00 | 579 120.00 |
BZ Autres créances | 62 635.00 | | 62 635.00 | 62 635.00 |
CF Disponibilités | 507 447.00 | | 507 447.00 | 507 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 690.00 | | 1 157 690.00 | 1 157 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 934.00 | 23 383.00 | 6 964 551.00 | 6 987 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 740 912.00 | | | 4 740 912.00 |
CU Autres participations | 887 629.00 | | 887 629.00 | 887 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 800 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 356.00 | 80 000.00 | | 95 356.00 |
DG Autres réserves | 2 610 628.00 | 3 718 867.00 | | 2 610 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 603.00 | 307 117.00 | | 146 603.00 |
DL TOTAL (I) | 4 852 587.00 | 4 905 984.00 | | 4 852 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 089.00 | 89 141.00 | | 1 710 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 407.00 | 11 894.00 | | 31 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 624.00 | 325 561.00 | | 368 624.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | 1 989.00 | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 964.00 | 478 584.00 | | 2 111 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 964 551.00 | 5 384 567.00 | | 6 964 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 184.00 | 430 386.00 | | 1 044 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 686.00 | 32 000.00 | 1 175 686.00 | 1 143 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 686.00 | 32 000.00 | 1 175 686.00 | 1 143 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 190.00 | 11 450.00 | | 110 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 660.00 | 606.00 | | 91 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 261.00 | 9 601.00 | | 29 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 921.00 | 10 207.00 | | 120 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 731.00 | 1 243.00 | | -10 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 019.00 | 42 166.00 | | 77 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 889.00 | 1 394 334.00 | | 1 350 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 286.00 | 1 087 217.00 | | 1 204 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 603.00 | 307 117.00 | | 146 603.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 905.00 | 37 923.00 | | 31 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 372.00 | | 3 149 422.00 | 4 054 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 344 289.00 | 5 681 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373 551.00 | 5 830 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 261.00 | 146 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 032.00 | | 148 702.00 | 27 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 024 611.00 | | 3 000 720.00 | 4 024 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 283.00 | 13 100.00 | | 10 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 490.00 | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 043.00 | 12 610.00 | | 8 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 040.00 | 145 040.00 | | 145 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 740 912.00 | 4 740 912.00 | | 4 740 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 579 120.00 | 579 120.00 | | 579 120.00 |
VB T. V. A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 620.00 | 302 620.00 | | 302 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 469.00 | 339 689.00 | 1 067 780.00 | 1 407 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 287.00 | | | 181 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 443 655.00 | 5 391 155.00 | 52 500.00 | 5 443 655.00 |
VW T.V.A. | 136 960.00 | 136 960.00 | | 136 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 964.00 | 1 044 184.00 | 1 067 780.00 | 2 111 964.00 |