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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
AH Fonds commercial | 980 940.00 | | 980 940.00 | 980 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 200.00 | 25 476.00 | 18 724.00 | 44 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 276.00 | 317 899.00 | 95 376.00 | 413 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 105.00 | 348 504.00 | 1 111 601.00 | 1 460 105.00 |
BT Marchandises | 126 754.00 | 13 000.00 | 113 754.00 | 126 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 203.00 | | 134 203.00 | 134 203.00 |
BZ Autres créances | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CF Disponibilités | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 381.00 | 13 000.00 | 289 381.00 | 302 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 486.00 | 361 504.00 | 1 400 981.00 | 1 762 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 44 988.00 | 57 512.00 | | 44 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 742.00 | 34 476.00 | | 117 742.00 |
DL TOTAL (I) | 679 730.00 | 608 988.00 | | 679 730.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 256.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 256.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 431.00 | 352 712.00 | | 170 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 965.00 | 18 758.00 | | 124 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 864.00 | 222 899.00 | | 210 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 467.00 | 100 560.00 | | 157 467.00 |
EA Autres dettes | 42 924.00 | 50.00 | | 42 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 251.00 | 694 980.00 | | 721 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 981.00 | 1 348 224.00 | | 1 400 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 950 304.00 | | 2 950 304.00 | 2 950 304.00 |
FG Production vendue services | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 795.00 | | 2 959 795.00 | 2 959 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 185 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 041.00 | 61 485.00 | | 42 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 041.00 | 61 485.00 | | 42 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 041.00 | -61 485.00 | | -42 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 823.00 | 4 764.00 | | 38 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 802.00 | 2 323 012.00 | | 3 013 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 061.00 | 2 288 536.00 | | 2 896 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 742.00 | 34 476.00 | | 117 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 182.00 | | 5 923.00 | 1 454 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 069.00 | | | 986 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 596.00 | | 4 880.00 | 452 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 518.00 | | 1 043.00 | 15 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 586.00 | 28 919.00 | | 319 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 457.00 | 28 919.00 | | 314 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 256.00 | 13 000.00 | 44 256.00 | 44 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 44 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 864.00 | 210 864.00 | | 210 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 419.00 | 97 419.00 | | 97 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
UX Autres créances clients | 134 203.00 | 134 203.00 | | 134 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 338.00 | 68 899.00 | 101 439.00 | 170 338.00 |
VI Groupe et associés | 124 965.00 | 124 965.00 | | 124 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 107.00 | | | 182 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 544.00 | 145 506.00 | 9 038.00 | 154 544.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 251.00 | 619 812.00 | 101 439.00 | 721 251.00 |