| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 342.00 | 113 285.00 | 47 057.00 | 160 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 565 291.00 | 5 283 887.00 | 5 281 404.00 | 10 565 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920 809.00 | 800 748.00 | 1 120 060.00 | 1 920 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 710.00 | | 65 710.00 | 65 710.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 631 008.00 | | 11 631 008.00 | 11 631 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 343 160.00 | 6 197 921.00 | 18 145 239.00 | 24 343 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 536.00 | | 497 536.00 | 497 536.00 |
BP En cours de production de services | 379 536.00 | | 379 536.00 | 379 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652 493.00 | | 652 493.00 | 652 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 185 842.00 | 205.00 | 6 185 637.00 | 6 185 842.00 |
BZ Autres créances | 1 177 384.00 | | 1 177 384.00 | 1 177 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 086 091.00 | | 3 086 091.00 | 3 086 091.00 |
CF Disponibilités | 8 470 067.00 | | 8 470 067.00 | 8 470 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576 240.00 | | 576 240.00 | 576 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 025 188.00 | 205.00 | 21 024 983.00 | 21 025 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 490 812.00 | 6 198 126.00 | 40 292 686.00 | 46 490 812.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 122 463.00 | | 1 122 463.00 | 1 122 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122 431.00 | 945 098.00 | | 1 122 431.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 5 675 424.00 | 4 670 535.00 | | 5 675 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 656 258.00 | 3 546 663.00 | | 3 656 258.00 |
DL TOTAL (I) | 25 454 112.00 | 24 162 296.00 | | 25 454 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 083 792.00 | 4 090 170.00 | | 3 083 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 083 792.00 | 4 090 170.00 | | 3 083 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801 152.00 | 2 230 140.00 | | 2 801 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 284 332.00 | 2 510 058.00 | | 3 284 332.00 |
EA Autres dettes | 834 110.00 | 3 077 363.00 | | 834 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 835 189.00 | 1 171 942.00 | | 4 835 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 754 782.00 | 8 989 503.00 | | 11 754 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 292 686.00 | 37 241 969.00 | | 40 292 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 184.00 | | 88 184.00 | 88 184.00 |
FD Production vendue biens | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
FG Production vendue services | 27 168 280.00 | | 27 168 280.00 | 27 168 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 265 307.00 | | 27 265 307.00 | 27 265 307.00 |
FM Production stockée | | | 6 852.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 078 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 191 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 887 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 652 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 346 623.00 | |
GE Autres charges | | | 4 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 341 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 737 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 751 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 332.00 | 32 285.00 | | 20 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 024.00 | 30 209.00 | | 7 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 431 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 357.00 | 1 493 785.00 | | 27 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 213 433.00 | | 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 926.00 | 21 532.00 | | 5 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 816.00 | 46 062.00 | | 25 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 739.00 | 281 027.00 | | 32 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 382.00 | 1 212 758.00 | | -5 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 119.00 | 285 090.00 | | 352 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737 998.00 | 2 857 849.00 | | 1 737 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 121 335.00 | 28 149 346.00 | | 30 121 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 465 078.00 | 24 602 683.00 | | 26 465 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 656 258.00 | 3 546 663.00 | | 3 656 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 446 045.00 | | 3 096 358.00 | 23 446 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 061 311.00 | 11 631 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 938.00 | 2 158 305.00 | 24 343 160.00 | 40 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 979.00 | 160 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 938.00 | 74 014.00 | 12 551 810.00 | 40 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 892.00 | | 53 428.00 | 129 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 620 731.00 | | 2 046 032.00 | 10 620 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 695 422.00 | | 996 897.00 | 12 695 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 832 488.00 | 1 450 465.00 | 85 033.00 | 4 832 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 097.00 | 18 167.00 | 22 979.00 | 118 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 714 391.00 | 1 432 298.00 | 62 054.00 | 4 714 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 090 170.00 | 1 346 623.00 | 2 353 001.00 | 4 090 170.00 |
6T Sur comptes clients | 205.00 | | | 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697.00 | | 492.00 | 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 090 867.00 | 1 346 623.00 | 2 353 493.00 | 4 090 867.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 346 623.00 | 2 353 001.00 | |
UG ‐ Financières | | | 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 801 152.00 | 2 801 152.00 | | 2 801 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 612.00 | 747 612.00 | | 747 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 777.00 | 516 777.00 | | 516 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 132.00 | 135 132.00 | | 135 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 110.00 | 272 360.00 | 561 750.00 | 834 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 835 189.00 | 551 980.00 | 2 206 698.00 | 4 835 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 631 008.00 | 2 356 642.00 | 9 274 366.00 | 11 631 008.00 |
UX Autres créances clients | 6 185 637.00 | 6 185 637.00 | | 6 185 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
VB T. V. A. | 502 078.00 | 408 453.00 | 93 625.00 | 502 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237 358.00 | 237 358.00 | | 237 358.00 |
VP Divers | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 267.00 | 335 267.00 | | 335 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 972.00 | 53 494.00 | 363 478.00 | 416 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 240.00 | 576 240.00 | | 576 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 570 473.00 | 9 838 799.00 | 9 731 674.00 | 19 570 473.00 |
VW T.V.A. | 1 549 545.00 | 1 549 545.00 | | 1 549 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 754 782.00 | 6 909 823.00 | 2 768 448.00 | 11 754 782.00 |