| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 577.00 | 5 861.00 | 1 716.00 | 7 577.00 |
BT Marchandises | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 535.00 | 1 554.00 | 241 981.00 | 243 535.00 |
BZ Autres créances | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CF Disponibilités | 162 842.00 | | 162 842.00 | 162 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 093.00 | 1 554.00 | 455 539.00 | 457 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 216.00 | 7 415.00 | 457 801.00 | 465 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 146.00 | 128 377.00 | | 154 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 187.00 | 55 769.00 | | 40 187.00 |
DL TOTAL (I) | 216 333.00 | 206 146.00 | | 216 333.00 |
DP Provisions pour risques | 546.00 | 66.00 | | 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 546.00 | 66.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 475.00 | 147 499.00 | | 207 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 191.00 | 56 394.00 | | 32 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 666.00 | 204 465.00 | | 239 666.00 |
ED (V) | 1 256.00 | 38.00 | | 1 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 801.00 | 410 714.00 | | 457 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 666.00 | 204 465.00 | | 239 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 283.00 | 14 935.00 | 609 218.00 | 594 283.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 283.00 | 14 935.00 | 609 218.00 | 594 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 671.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 671.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 671.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 401.00 | 15 260.00 | | 10 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 608.00 | 972 603.00 | | 610 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 421.00 | 916 834.00 | | 570 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 187.00 | 55 769.00 | | 40 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 541.00 | | 35.00 | 7 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290.00 | | | 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | 35.00 | 1 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290.00 | | | 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66.00 | 546.00 | 66.00 | 66.00 |
6T Sur comptes clients | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | 546.00 | 66.00 | 1 620.00 |
UG ‐ Financières | | 546.00 | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 475.00 | 207 475.00 | | 207 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 243 535.00 | 243 535.00 | | 243 535.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 896.00 | 248 180.00 | 1 716.00 | 249 896.00 |
VW T.V.A. | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 666.00 | 239 666.00 | | 239 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
ST Autres comptes | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 761.00 | | | 202 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 663.00 | | | 134 663.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 001.00 | | | 45 001.00 |