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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
CF Disponibilités | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 707.00 | | | -124 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 753.00 | | | -3 753.00 |
DL TOTAL (I) | -124 461.00 | | | -124 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 149.00 | | | 156 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 653.00 | | | 156 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 653.00 | | | 156 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 753.00 | | | -3 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 653.00 | | | 92 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 653.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 900.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 553.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 553.00 | | | 56 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 453.00 | | 61 453.00 | 61 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 553.00 | | 56 553.00 | 56 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 156 149.00 | 156 149.00 | | 156 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 653.00 | 156 653.00 | | 156 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
ST Autres comptes | 267.00 | | | 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160.00 | | | 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 704.00 | | | 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400.00 | | | 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 371.00 | | | 2 371.00 |