| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 336.00 | -1.00 | 2 335.00 |
AP Constructions | 249 854.00 | 110 164.00 | 139 689.00 | 249 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 567.00 | 104 851.00 | 38 717.00 | 143 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 625.00 | 491 195.00 | 280 430.00 | 771 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 462.00 | 708 546.00 | 521 917.00 | 1 230 462.00 |
BT Marchandises | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 941.00 | | 43 941.00 | 43 941.00 |
CF Disponibilités | 266 377.00 | | 266 377.00 | 266 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 614.00 | | 323 614.00 | 323 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 077.00 | 708 546.00 | 845 531.00 | 1 554 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 709.00 | 5 824.00 | | 6 709.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 409.00 | 17 684.00 | | 4 409.00 |
DL TOTAL (I) | 311 121.00 | 323 511.00 | | 311 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 547.00 | 562 861.00 | | 456 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 978.00 | 11 984.00 | | 24 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 490.00 | 49 809.00 | | 39 490.00 |
EA Autres dettes | | 5 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 410.00 | 630 075.00 | | 534 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 531.00 | 953 586.00 | | 845 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 607.00 | 201 301.00 | | 209 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
FG Production vendue services | 919 750.00 | | 919 750.00 | 919 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 973.00 | | 921 973.00 | 921 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 677.00 | 1 109.00 | | 7 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 875.00 | 26 414.00 | | 17 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 520.00 | 474.00 | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 13 729.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | 855.00 | | -2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -890.00 | -433.00 | | -890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 521.00 | 962 760.00 | | 931 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 112.00 | 945 076.00 | | 927 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 409.00 | 17 684.00 | | 4 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 644.00 | | 35 818.00 | 1 194 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 228.00 | | 35 818.00 | 1 129 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 081.00 | | | 63 081.00 |