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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 356.00 | 17 474.00 | 3 882.00 | 21 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 033.00 | 82 501.00 | 29 532.00 | 112 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 425.00 | 152 705.00 | 161 720.00 | 314 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 798.00 | 20 397.00 | 1 185 400.00 | 1 205 798.00 |
BZ Autres créances | 165 638.00 | | 165 638.00 | 165 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 565.00 | 20 397.00 | 1 361 168.00 | 1 381 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 990.00 | 173 102.00 | 1 522 888.00 | 1 695 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
CU Autres participations | 144 996.00 | 44 500.00 | 100 496.00 | 144 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 358.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 136 528.00 | 120 801.00 | | 136 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 852.00 | 17 369.00 | | -36 852.00 |
DL TOTAL (I) | 187 676.00 | 224 528.00 | | 187 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 340.00 | 84 292.00 | | 40 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 939.00 | 32 365.00 | | 12 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 083.00 | 86 935.00 | | 850 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 914.00 | 160 958.00 | | 410 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 689.00 | | |
EA Autres dettes | 20 936.00 | 1 593.00 | | 20 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 212.00 | 368 832.00 | | 1 335 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 888.00 | 593 360.00 | | 1 522 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 472.00 | 347 809.00 | | 1 328 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 504.00 | 6 288.00 | | 12 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 444 382.00 | | 2 444 382.00 | 2 444 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 382.00 | | 2 444 382.00 | 2 444 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 409.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 104.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 683.00 | 71 949.00 | | 47 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | 35 355.00 | | 1 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | 35 355.00 | | 1 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 825.00 | 35 355.00 | | -16 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 1 453.00 | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 968.00 | 961 619.00 | | 2 445 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 819.00 | 944 251.00 | | 2 482 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 852.00 | 17 369.00 | | -36 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 201.00 | 15 223.00 | | 299 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172 806.00 | | | 172 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 425.00 | | | 314 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 263.00 | | | 120 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 614.00 | 1 649.00 | | 118 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 232.00 | 13 574.00 | | 159 232.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 160.00 | 20 045.00 | | 88 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 499.00 | 4 976.00 | | 12 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 661.00 | 15 069.00 | | 75 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 397.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 897.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 409.00 | | |
UG ‐ Financières | | 44 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 083.00 | 850 083.00 | | 850 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 321.00 | 1 181 321.00 | | 1 181 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
VB T. V. A. | 146 541.00 | 146 541.00 | | 146 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 836.00 | 21 096.00 | 6 740.00 | 27 836.00 |
VI Groupe et associés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 375.00 | 1 362 810.00 | 46 565.00 | 1 409 375.00 |
VW T.V.A. | 338 231.00 | 338 231.00 | | 338 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 212.00 | 1 328 472.00 | 6 740.00 | 1 335 212.00 |