| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 586 754.00 | 759 890.00 | 1 826 864.00 | 2 586 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 2 526.00 | 6 773.00 | 9 300.00 |
AN Terrains | 376 810.00 | 145 356.00 | 231 454.00 | 376 810.00 |
AP Constructions | 1 184 663.00 | 635 774.00 | 548 888.00 | 1 184 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 767 506.00 | 5 101 934.00 | 2 665 571.00 | 7 767 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 318.00 | 1 463 912.00 | 114 405.00 | 1 578 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 456.00 | | 194 456.00 | 194 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 730 159.00 | 8 109 396.00 | 5 620 763.00 | 13 730 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 045.00 | 14 295.00 | 553 749.00 | 568 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 491 035.00 | 41 593.00 | 449 442.00 | 491 035.00 |
BT Marchandises | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 129.00 | 9 958.00 | 1 959 170.00 | 1 969 129.00 |
BZ Autres créances | 2 260 582.00 | | 2 260 582.00 | 2 260 582.00 |
CF Disponibilités | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 302 723.00 | 65 846.00 | 5 236 876.00 | 5 302 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 032 883.00 | 8 175 243.00 | 10 857 640.00 | 19 032 883.00 |
CU Autres participations | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 027 561.00 | 2 027 561.00 | | 2 027 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 765.00 | 268 379.00 | | 413 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055 703.00 | 1 800 485.00 | | 2 055 703.00 |
DK Provisions réglementées | 1 488 361.00 | 1 281 742.00 | | 1 488 361.00 |
DL TOTAL (I) | 7 085 392.00 | 6 478 169.00 | | 7 085 392.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 939.00 | 335 005.00 | | 377 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 939.00 | 345 005.00 | | 387 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 090.00 | 612 441.00 | | 610 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 151.00 | 2 008 866.00 | | 1 876 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 082.00 | 541 576.00 | | 698 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 335.00 | 409 100.00 | | 92 335.00 |
EA Autres dettes | 107 649.00 | 87 747.00 | | 107 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 308.00 | 3 659 732.00 | | 3 384 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 857 640.00 | 10 482 907.00 | | 10 857 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 384 308.00 | 3 659 732.00 | | 3 384 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 941 379.00 | 55 491.00 | 10 996 871.00 | 10 941 379.00 |
FG Production vendue services | 820 168.00 | | 820 168.00 | 820 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 761 547.00 | 55 491.00 | 11 817 039.00 | 11 761 547.00 |
FM Production stockée | | | 188 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 118 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 105 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 775.00 | |
GE Autres charges | | | 299 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 951 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 166 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 169 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 535.00 | 30 749.00 | | 1 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 222.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 638.00 | 152 075.00 | | 77 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 638.00 | 234 330.00 | | 77 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 260.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 405.00 | 310 883.00 | | 295 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 405.00 | 413 143.00 | | 295 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 767.00 | -178 813.00 | | -217 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895 780.00 | 644 448.00 | | 895 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 205 995.00 | 11 520 276.00 | | 12 205 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 150 292.00 | 9 719 790.00 | | 10 150 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 055 703.00 | 1 800 485.00 | | 2 055 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 615 628.00 | | 753 530.00 | 13 615 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 561 629.00 | 77 369.00 | 13 730 159.00 | 561 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 596 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 561 629.00 | 77 369.00 | 11 101 755.00 | 561 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596 054.00 | | | 2 596 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 987 224.00 | | 753 530.00 | 10 987 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 580 074.00 | 576 552.00 | 66 221.00 | 7 580 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679 127.00 | 83 289.00 | | 679 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 900 946.00 | 493 263.00 | 66 221.00 | 6 900 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 281 742.00 | 284 257.00 | 77 638.00 | 1 281 742.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 005.00 | 138 775.00 | 95 842.00 | 345 005.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 843.00 | 45 338.00 | 11 294.00 | 21 843.00 |
6T Sur comptes clients | 9 762.00 | 2 929.00 | 2 732.00 | 9 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 596.00 | 48 267.00 | 14 026.00 | 50 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677 344.00 | 471 300.00 | 187 507.00 | 1 677 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 043.00 | 109 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284 257.00 | 77 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 151.00 | 1 876 151.00 | | 1 876 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 353.00 | 134 353.00 | | 134 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 248.00 | 181 248.00 | | 181 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 335.00 | 92 335.00 | | 92 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 649.00 | 107 649.00 | | 107 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 198.00 | 1 959 198.00 | | 1 959 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VB T. V. A. | 253 185.00 | 253 185.00 | | 253 185.00 |
VC Groupe et associés | 1 977 068.00 | 1 977 068.00 | | 1 977 068.00 |
VI Groupe et associés | 610 090.00 | 610 090.00 | | 610 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 954.00 | 150 954.00 | | 150 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 229 771.00 | 4 229 771.00 | | 4 229 771.00 |
VW T.V.A. | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 308.00 | 3 384 308.00 | | 3 384 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 369 619.00 | 240 844.00 | | 369 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 061.00 | 85 986.00 | | 138 061.00 |
ST Autres comptes | 1 372 459.00 | 1 122 714.00 | | 1 372 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 483 644.00 | 595 391.00 | | 483 644.00 |
YT Sous‐traitance | 2 716 717.00 | 3 086 484.00 | | 2 716 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 394 363.00 | 487 981.00 | | 394 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 137 642.00 | 87 613.00 | | 137 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 507 261.00 | 328 457.00 | | 507 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 332 034.00 | 2 255 390.00 | | 2 332 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 255 650.00 | 1 271 192.00 | | 1 255 650.00 |
ZE Dividendes | 1 655 100.00 | | | 1 655 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 105 246.00 | 5 378 557.00 | | 5 105 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |