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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 275.00 | 489 112.00 | 361 163.00 | 850 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 794.00 | 65 782.00 | 36 012.00 | 101 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 069.00 | 554 894.00 | 397 175.00 | 952 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 814.00 | | 97 814.00 | 97 814.00 |
BN En cours de production de biens | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 416.00 | | 740 416.00 | 740 416.00 |
BZ Autres créances | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 635 414.00 | | 1 635 414.00 | 1 635 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 825.00 | | 2 584 825.00 | 2 584 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 894.00 | 554 894.00 | 2 982 001.00 | 3 536 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 250.00 | 401 250.00 | | 401 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
DH Report à nouveau | 1 533 773.00 | 1 167 062.00 | | 1 533 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 122.00 | 406 835.00 | | 312 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 069.00 | 2 015 273.00 | | 2 289 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 253.00 | 314 040.00 | | 216 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 847.00 | 130 532.00 | | 197 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 299.00 | 120 627.00 | | 146 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 402.00 | 180 397.00 | | 131 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 931.00 | 747 950.00 | | 692 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 001.00 | 2 763 222.00 | | 2 982 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 660.00 | 532 131.00 | | 570 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 847.00 | | | 197 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 431.00 | | 27 883.00 | 942 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 244.00 | 952 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 244.00 | 952 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 431.00 | | 27 883.00 | 942 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 336.00 | 127 802.00 | 18 244.00 | 445 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 336.00 | 127 802.00 | 18 244.00 | 445 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 272.00 | 187 272.00 | | 187 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 299.00 | 146 299.00 | | 146 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
UX Autres créances clients | 740 416.00 | 740 416.00 | | 740 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 819.00 | 94 678.00 | 121 141.00 | 215 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 402.00 | 131 402.00 | | 131 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 388.00 | 789 388.00 | | 789 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 801.00 | 570 660.00 | 121 141.00 | 691 801.00 |