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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 391.00 | 29 692.00 | 1 835 700.00 | 1 865 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 948.00 | 21 776.00 | 7 172.00 | 28 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 698 284.00 | | 698 284.00 | 698 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 653.00 | 51 468.00 | 2 569 186.00 | 2 620 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 806.00 | | 431 806.00 | 431 806.00 |
BN En cours de production de biens | 1 786 095.00 | 232 000.00 | 1 554 095.00 | 1 786 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 164 733.00 | | 4 164 733.00 | 4 164 733.00 |
BZ Autres créances | 1 074 224.00 | | 1 074 224.00 | 1 074 224.00 |
CF Disponibilités | 125 939.00 | | 125 939.00 | 125 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275 835.00 | | 1 275 835.00 | 1 275 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 858 632.00 | 232 000.00 | 8 626 632.00 | 8 858 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 479 285.00 | 283 468.00 | 11 195 818.00 | 11 479 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 217.00 | 909.00 | | 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 263.00 | 801 308.00 | | -231 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 310 731.00 | 1 032 113.00 | | 310 731.00 |
DL TOTAL (I) | 629 685.00 | 2 384 330.00 | | 629 685.00 |
DP Provisions pour risques | 223 187.00 | 334 526.00 | | 223 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 548 423.00 | 8 970 797.00 | | 1 548 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 771 610.00 | 9 305 323.00 | | 1 771 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 548.00 | 659 350.00 | | 1 575 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 585.00 | 9 485.00 | | 8 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296 626.00 | 2 933 279.00 | | 4 296 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 418.00 | 1 297 841.00 | | 1 053 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 772.00 | 18 000.00 | | 210 772.00 |
EA Autres dettes | 302 025.00 | 226 404.00 | | 302 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 344 446.00 | 194 975.00 | | 1 344 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 794 525.00 | 5 339 331.00 | | 8 794 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 195 820.00 | 17 028 987.00 | | 11 195 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 878 816.00 | | 14 878 816.00 | 14 878 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 878 816.00 | | 14 878 816.00 | 14 878 816.00 |
FM Production stockée | | | 1 775 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 404.00 | |
FQ Autres produits | | | -99 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 880 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 016 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 091 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 999 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 537 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 565 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 781 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 781 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 233.00 | 6 031.00 | | 2 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 906.00 | 268 824.00 | | 56 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 372.00 | 40 268.00 | | 128 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 511.00 | 315 123.00 | | 187 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 526.00 | 280.00 | | 47 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 012.00 | 150 000.00 | | 10 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 605.00 | 150 280.00 | | 83 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 906.00 | 164 843.00 | | 103 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 98 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 249 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 633 836.00 | 16 391 258.00 | | 24 633 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 865 099.00 | 15 589 950.00 | | 24 865 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 263.00 | 801 308.00 | | -231 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 923 691.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 923 691.00 | | | 1 923 691.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 698 284.00 | | | 698 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 661.00 | 171 111.00 | 2 049 305.00 | 1 929 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755 368.00 | 152 118.00 | 1 907 486.00 | 1 755 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 293.00 | 18 993.00 | 141 819.00 | 174 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 305 323.00 | 411 256.00 | 7 944 969.00 | 9 305 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 232 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 232 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 305 323.00 | 643 256.00 | 7 944 969.00 | 9 305 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 021.00 | 279 252.00 | |
UG ‐ Financières | | 244 223.00 | 7 537 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 012.00 | 128 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296 626.00 | 4 296 626.00 | | 4 296 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 874.00 | 310 874.00 | | 310 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 288.00 | 264 288.00 | | 264 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 772.00 | 210 772.00 | | 210 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 025.00 | 302 025.00 | | 302 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 344 446.00 | 1 344 446.00 | | 1 344 446.00 |
UX Autres créances clients | 4 164 733.00 | 4 164 733.00 | | 4 164 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
VB T. V. A. | 842 193.00 | 842 193.00 | | 842 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 575 548.00 | 1 575 548.00 | | 1 575 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 360.00 | 73 360.00 | | 73 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 118.00 | 69 118.00 | | 69 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 895.00 | 64 895.00 | | 64 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275 835.00 | 1 275 835.00 | | 1 275 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 514 793.00 | 6 514 793.00 | | 6 514 793.00 |
VW T.V.A. | 409 139.00 | 409 139.00 | | 409 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 785 941.00 | 8 785 941.00 | | 8 785 941.00 |