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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 345.00 | | 47 345.00 | 47 345.00 |
AP Constructions | 1 190 203.00 | 272 072.00 | 918 131.00 | 1 190 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 087.00 | 118 027.00 | 293 060.00 | 411 087.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 244.00 | 390 099.00 | 1 267 146.00 | 1 657 244.00 |
BT Marchandises | 5 049 919.00 | | 5 049 919.00 | 5 049 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 843.00 | | 150 843.00 | 150 843.00 |
BZ Autres créances | 82 181.00 | | 82 181.00 | 82 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CF Disponibilités | 110 367.00 | | 110 367.00 | 110 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 487.00 | | 5 399 487.00 | 5 399 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 056 731.00 | 390 099.00 | 6 666 632.00 | 7 056 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 326.00 | 788.00 | | 3 326.00 |
DG Autres réserves | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 482.00 | 20 631.00 | | 11 482.00 |
DL TOTAL (I) | 66 162.00 | 54 680.00 | | 66 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 419 555.00 | 3 941 392.00 | | 4 419 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856 426.00 | 1 439 845.00 | | 1 856 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 340.00 | 328 739.00 | | 274 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 997.00 | 22 884.00 | | 23 997.00 |
EA Autres dettes | 26 153.00 | 11 984.00 | | 26 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 600 471.00 | 5 764 843.00 | | 6 600 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 666 632.00 | 5 819 523.00 | | 6 666 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 377.00 | | 271 678.00 | 1 721 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 8 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 810.00 | 1 657 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 810.00 | 1 648 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 767.00 | | 271 678.00 | 1 512 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 610.00 | | | 208 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 441.00 | 83 658.00 | | 306 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 441.00 | 83 658.00 | | 306 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 380.00 | 345 380.00 | | 345 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 340.00 | 274 340.00 | | 274 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
UX Autres créances clients | 150 843.00 | 150 843.00 | | 150 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284 863.00 | 2 284 863.00 | | 2 284 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 134 692.00 | 1 156 139.00 | 428 846.00 | 2 134 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 511 046.00 | 1 511 046.00 | | 1 511 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 258.00 | | | 513 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 181.00 | 82 181.00 | | 82 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 311.00 | 236 701.00 | 8 610.00 | 245 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 600 471.00 | 5 621 917.00 | 428 846.00 | 6 600 471.00 |