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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 389.00 | 88 339.00 | 24 050.00 | 112 389.00 |
040 Immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 954.00 | 88 339.00 | 173 615.00 | 261 954.00 |
060 Stock marchandises | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
072 Créances – Autres | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
084 Disponibilités | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
110 Total général Actif | 294 082.00 | 88 339.00 | 205 743.00 | 294 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 725.00 | 225 766.00 | | 224 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 725.00 | 225 766.00 | | 224 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 092.00 | 62 598.00 | | 60 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 453.00 | 453.00 | | -1 453.00 |
242 Autres charges externes. | 59 289.00 | 50 907.00 | | 59 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 976.00 | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 651.00 | 59 025.00 | | 49 651.00 |
252 Charges sociales | 24 874.00 | 32 577.00 | | 24 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 712.00 | 13 962.00 | | 12 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 521.00 | 220 498.00 | | 206 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 204.00 | 5 268.00 | | 18 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 904.00 | 3 368.00 | | 904.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 469.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 136.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 754.00 | | 2 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 052.00 | 7 277.00 | | 16 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 954.00 | | | 254 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |