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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 252.00 | 157 878.00 | 644 374.00 | 802 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 326.00 | 44 212.00 | 35 114.00 | 79 326.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 961 778.00 | 204 690.00 | 757 088.00 | 961 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 222.00 | | 128 222.00 | 128 222.00 |
BZ Autres créances | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CF Disponibilités | 69 358.00 | | 69 358.00 | 69 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 009.00 | | 231 009.00 | 231 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 787.00 | 204 690.00 | 988 097.00 | 1 192 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
DG Autres réserves | 69 801.00 | 59 583.00 | | 69 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 411.00 | 10 219.00 | | -31 411.00 |
DL TOTAL (I) | 91 892.00 | 123 303.00 | | 91 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 376.00 | 252 793.00 | | 481 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 569.00 | 243 875.00 | | 248 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 442.00 | 86 261.00 | | 103 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 817.00 | 59 406.00 | | 62 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 205.00 | 642 334.00 | | 896 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 097.00 | 765 638.00 | | 988 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 093 149.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 096 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 992.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 833.00 | 5 245.00 | | 51 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 670.00 | 822.00 | | 52 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | 4 422.00 | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 618.00 | 1 055 532.00 | | 1 151 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 029.00 | 1 045 314.00 | | 1 183 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 411.00 | 10 219.00 | | -31 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 586.00 | | 421 220.00 | 695 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 735.00 | 97 293.00 | 961 778.00 | 57 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 735.00 | 97 293.00 | 881 578.00 | 57 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 386.00 | | 421 220.00 | 615 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 410.00 | 54 992.00 | 44 712.00 | 194 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 810.00 | 54 992.00 | 44 712.00 | 191 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 442.00 | 103 442.00 | | 103 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 817.00 | 62 817.00 | | 62 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 569.00 | 248 569.00 | | 248 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 376.00 | 100 600.00 | 351 057.00 | 481 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 010.00 | 139 010.00 | | 139 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 010.00 | 139 010.00 | | 139 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 205.00 | 515 429.00 | 351 057.00 | 896 205.00 |