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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573.00 | 66.00 | 507.00 | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 580.00 | 17 611.00 | 5 968.00 | 23 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 353.00 | 17 678.00 | 7 675.00 | 25 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 891.00 | 428.00 | 89 462.00 | 89 891.00 |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 175 027.00 | | 175 027.00 | 175 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 923.00 | 428.00 | 266 494.00 | 266 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 276.00 | 18 106.00 | 274 170.00 | 292 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 206.00 | 84 322.00 | | 87 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 961.00 | 72 883.00 | | 68 961.00 |
DL TOTAL (I) | 172 667.00 | 173 706.00 | | 172 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 211.00 | 3 761.00 | | 5 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 875.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 098.00 | | 6 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 775.00 | 77 187.00 | | 88 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 503.00 | 87 923.00 | | 101 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 170.00 | 261 629.00 | | 274 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 158.00 | 86 215.00 | | 99 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
FG Production vendue services | 512 360.00 | | 512 360.00 | 512 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 687.00 | | 512 687.00 | 512 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 439.00 | 7 483.00 | | 2 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 936.00 | 16 557.00 | | 19 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 130.00 | 475 064.00 | | 515 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 168.00 | 402 181.00 | | 446 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 961.00 | 72 883.00 | | 68 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 730.00 | | 4 622.00 | 20 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 530.00 | | 4 622.00 | 19 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 868.00 | 2 809.00 | | 14 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 868.00 | 2 809.00 | | 14 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 428.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 89 376.00 | 89 376.00 | | 89 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 211.00 | 2 867.00 | 2 344.00 | 5 211.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 095.00 | 91 895.00 | 1 200.00 | 93 095.00 |
VW T.V.A. | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 503.00 | 99 158.00 | 2 344.00 | 101 503.00 |